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JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund - C SGD ACC H Fonds
WKN: A1CZU4 ISIN: LU0513029313
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0513029313 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,81 | -2,1 % | +19,0 % | ||||
| 0,16 | +4,7 % | +16,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 44,8 % | USA |
| 5,8 % | Kanada |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Frankreich |
| 3,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7.789,9676
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
11.712,37
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit 'Investment Grade'-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,180 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,710 % | USA 25/27 | |
| 1,540 % | USA 25/27 | |
| 1,370 % | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSC.. | |
| 1,310 % | USA 24/27 | |
| 1,040 % | NTT FINANCE 21/26 144A | |
| 1,040 % | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | |
| 1,000 % | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | |
| 0,990 % | WELLTOWER INC. 16/26 | |
| 0,990 % | STE GENERALE 20/26FLR MTN | |
| 82,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,790 % | USA | |
| 5,770 % | Kanada | |
| 5,020 % | Großbritannien | |
| 4,210 % | Frankreich | |
| 3,240 % | Japan | |
| 1,850 % | Niederlande | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,270 % | Spanien | |
| 0,910 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,510 % | Neuseeland | |
| 0,500 % | Deutschland | |
| 0,310 % | Norwegen | |
| 0,210 % | Dänemark | |
| 0,180 % | Schweden | |
| 0,150 % | Südkorea | |
| 28,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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