Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund - AH EUR ACC H Fonds
WKN: A1C10R ISIN: LU0512092221
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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| Fondsvolumen | 688,68 Mio. USD | ||
| Symbol | XTSE | ||
| ISIN | LU0512092221 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,07 | -11,2 % | -4,5 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 15,1 % | Versorger umfassend |
| 12,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 10,2 % | Immobilien |
| 6,6 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 47,3 % | USA |
| 21,4 % | Kanada |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Spanien |
| 4,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 49,9222 |
50,7085 |
19.04.24 | 20:41 | 770 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,41
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
50,36
|
19.04.24 | 20:32 | 0 | 46 |
| München |
50,34
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
49,58
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| Tradegate |
50,299
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
| Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 27,110 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 15,140 % | Versorger umfassend | |
| 12,090 % | Versorger Strom konventionell | |
| 10,250 % | Immobilien | |
| 6,620 % | Airport Service | |
| 6,590 % | Abfallservice | |
| 5,490 % | Bauwesen | |
| 4,340 % | Versorger Wasser | |
| 4,010 % | Telekommunikation | |
| 3,580 % | Versorger Gas | |
| 2,630 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,320 % | Transport Schiene | |
| 0,780 % | Barmittel | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,470 % | GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) | |
| 6,420 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 5,260 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 5,120 % | ENBRIDGE INC. | |
| 4,660 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,230 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 3,550 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,300 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 3,180 % | SEMPRA ENERGY | |
| 3,020 % | TC ENERGY CORP. | |
| 54,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,290 % | USA | |
| 21,380 % | Kanada | |
| 7,030 % | Großbritannien | |
| 5,690 % | Spanien | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 3,190 % | Italien | |
| 2,830 % | Mexiko | |
| 2,060 % | Australien | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,070 % | währungsgesichert |
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