Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,8 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 58,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0504964221 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,96 | +9,2 % | +9,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,7 % | Global |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,72
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Derivate, Geldmarktinstrumente und liquide Mittel. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Kategorien angelegt werden. Bei der Anlage in Investmentfonds kann sowohl in Fonds der Deutsche Bank Gruppe als auch in Fonds von anderen Emittenten investiert werden. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen zu verringern bzw. um einen Schutz vor extremen Verlusten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes zu gewährleisten. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Fonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,400 % | Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | |
7,900 % | DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | |
7,000 % | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | |
6,900 % | Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF.. | |
5,900 % | Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB U.. | |
4,900 % | DWS Invest Euro High Yield Corporates IC | |
4,400 % | Xtrackers II Gl.Infl.Link.Bd.UCITS ETF.. | |
4,400 % | DWS Floating Rate Notes LC | |
4,000 % | DWS Vermögensbildungsfonds I ID | |
3,900 % | Xtrackers II iBoxx Eurz. Gov.Bd Y.Pl. .. | |
42,300 % | übrige Positionen |
99,700 % | Global | |
0,300 % | Kasse |