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DWS Qi Extra Bond Total Return - SD EUR DIS Fonds
WKN: 978802 ISIN: DE0009788026
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.07.25 1,28 EUR) |
| Fondsvolumen | 156,84 Mio. EUR |
| Symbol | OXN3 |
| ISIN | DE0009788026 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,28 | +0,7 % | -19,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 25,0 % | Sonstige Länder |
| 8,4 % | Ungarn |
| 8,3 % | Polen |
| 7,3 % | Chile |
| 7,2 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,02
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
16.09.25 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 09:47 | 0 | 4 |
| Düsseldorf |
43,766
|
16.09.25 | 09:16 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
43,806
|
15.09.25 | 08:27 | 0 | 2 |
| Berlin |
43,69
|
16.09.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| Hamburg |
43,92
|
16.09.25 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
43,732
|
16.09.25 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hannover |
43,90
|
16.09.25 | 09:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
16.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
15.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,290 % | BULGARIEN 16/28 MTN | |
| 2,240 % | CHILE 19/31 | |
| 1,910 % | POLEN 16/36 MTN | |
| 1,330 % | PERU 16/30 | |
| 1,270 % | BULGARIEN 15/35 MTN | |
| 1,160 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 1,140 % | KROATIEN 20/31 | |
| 1,140 % | BULGARIEN 20/30 MTN | |
| 1,080 % | CHILE 15/30 | |
| 1,070 % | SERBIEN 19/29 REGS | |
| 85,370 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,000 % | Sonstige Länder | |
| 8,400 % | Ungarn | |
| 8,300 % | Polen | |
| 7,300 % | Chile | |
| 7,200 % | Mexiko | |
| 7,000 % | Rumänien | |
| 6,900 % | Bulgarien | |
| 6,700 % | Indonesien | |
| 5,200 % | Kroatien | |
| 5,000 % | Philippinen | |
| 4,800 % | Peru | |
| 8,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,900 % | Euro | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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