DWS Qi Extra Bond Total Return - SD EUR DIS Fonds
WKN: 978802 ISIN: DE0009788026
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.09.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2020 | Jahresbericht |
| 30.11.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 211,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXN3 | ||
| ISIN | DE0009788026 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,83 | -4,7 % | -9,6 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,4 % | Sonstige Länder |
| 8,9 % | Rumänien |
| 8,1 % | Indonesien |
| 7,7 % | Chile |
| 7,3 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 52,442 |
53,2285 |
22.10.21 | 20:01 | 8 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
52,99
|
22.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Stuttgart |
52,165
|
22.10.21 | 21:55 | 0 | 57 | |
| gettex |
52,70
|
22.10.21 | 21:47 | 194 | 54 | |
| Düsseldorf |
52,84
|
22.10.21 | 19:55 | 0 | 25 | |
| München |
53,05
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Berlin |
52,88
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
52,84
|
22.10.21 | 09:16 | 0 | 3 | |
| Hannover |
53,04
|
21.10.21 | 17:26 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
52,91
|
22.10.21 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
53,03
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
53,043
|
22.10.21 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,120 % | Uruguay Government International Bond .. | |
| 2,270 % | Panama Government International Bond 8.. | |
| 2,100 % | Romanian Government International Bond.. | |
| 2,020 % | 0,875% PHILIPPINEN 19/27 | |
| 2,000 % | Mexico Government International Bond 1.. | |
| 1,980 % | Bulgaria Government International Bond.. | |
| 1,950 % | Republic of Poland Government Internat.. | |
| 1,930 % | 0,83 % Chile, Republik EO-Bonds 2019(3.. | |
| 1,740 % | Ceske Drahy AS 1,875% 25.05.2023 | |
| 1,720 % | Republic of Poland Government Internat.. | |
| 79,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,400 % | Sonstige Länder | |
| 8,900 % | Rumänien | |
| 8,100 % | Indonesien | |
| 7,700 % | Chile | |
| 7,300 % | Philippinen | |
| 7,100 % | Mexiko | |
| 5,400 % | Peru | |
| 5,300 % | Polen | |
| 5,100 % | Kroatien | |
| 4,900 % | Ungarn | |
| 4,300 % | China | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,700 % | Euro | |
| 0,300 % | US-Dollar |
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