DWS Qi Extra Bond Total Return - SD EUR DIS Fonds
WKN: 978802 ISIN: DE0009788026
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.05.2021 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 171,51 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXN3 | ||
| ISIN | DE0009788026 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,19 | -16,7 % | -20,0 % | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | Sonstige Länder |
| 9,3 % | Indonesien |
| 8,7 % | Rumänien |
| 7,5 % | Chile |
| 7,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 44,8338 |
45,5062 |
12.08.22 | 17:30 | 10 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,17
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
45,069
|
12.08.22 | 17:47 | 56 | 37 | |
| Stuttgart |
45,054
|
12.08.22 | 17:31 | 0 | 33 | |
| Düsseldorf |
45,04
|
12.08.22 | 17:12 | 0 | 11 | |
| Berlin |
45,07
|
12.08.22 | 16:24 | 0 | 10 | |
| München |
45,06
|
12.08.22 | 16:23 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
45,04
|
12.08.22 | 16:16 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
45,07
|
12.08.22 | 08:04 | 0 | 1 | |
| Hannover |
45,17
|
12.08.22 | 17:22 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
45,361
|
12.08.22 | 09:00 | 70 | 1 | |
| Quotrix |
45,191
|
12.08.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
45,03
|
12.08.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,500 % | URUGUAY 06/36 | |
| 2,630 % | PANAMA 97/27 | |
| 2,260 % | MEXICO 16/25 MTN | |
| 2,140 % | PHILIPPINEN 19/27 | |
| 2,060 % | RUMAENIEN 17/27 MTN REGS | |
| 2,050 % | CESKE DRAHY 16/23 | |
| 1,990 % | BULGARIEN 16/28 MTN | |
| 1,920 % | KROATIEN 15/25 | |
| 1,820 % | CHILE 19/31 | |
| 1,790 % | PARAGUAY 13/23 REGS | |
| 77,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,600 % | Sonstige Länder | |
| 9,300 % | Indonesien | |
| 8,700 % | Rumänien | |
| 7,500 % | Chile | |
| 7,100 % | Mexiko | |
| 6,500 % | Philippinen | |
| 6,400 % | Kroatien | |
| 6,100 % | Peru | |
| 5,800 % | Polen | |
| 5,500 % | Ungarn | |
| 5,100 % | Panama | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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