DWS Qi Extra Bond Total Return - SD EUR DIS Fonds
WKN: 978802 ISIN: DE0009788026
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2022 | Jahresbericht |
| 30.11.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 169,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXN3 | ||
| ISIN | DE0009788026 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,06 | -11,9 % | -23,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,8 % | Sonstige Länder |
| 9,5 % | Rumänien |
| 8,4 % | Indonesien |
| 7,5 % | Chile |
| 6,6 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 42,68 |
43,32 |
24.03.23 | 17:36 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,00
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
42,834
|
24.03.23 | 21:55 | 100 | 56 |
| gettex |
43,00
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
42,83
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
42,65
|
24.03.23 | 10:53 | 0 | 5 |
| Berlin |
42,52
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
42,62
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
42,74
|
24.03.23 | 08:03 | 0 | 1 |
| Hannover |
42,72
|
24.03.23 | 09:06 | 0 | 1 |
| Tradegate |
43,042
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
42,801
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
42,826
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,190 % | PHILIPPINEN 19/27 | |
| 2,150 % | RUMAENIEN 17/27 MTN REGS | |
| 2,110 % | CESKE DRAHY 16/23 | |
| 1,990 % | BULGARIEN 16/28 MTN | |
| 1,870 % | CHILE 19/31 | |
| 1,720 % | PERU 15/26 | |
| 1,630 % | POLEN 16/36 MTN | |
| 1,580 % | PANAMA 97/27 | |
| 1,430 % | URUGUAY 06/36 | |
| 1,330 % | RUMAENIEN 15/25 MTN REGS | |
| 82,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,800 % | Sonstige Länder | |
| 9,500 % | Rumänien | |
| 8,400 % | Indonesien | |
| 7,500 % | Chile | |
| 6,600 % | Polen | |
| 6,500 % | Philippinen | |
| 6,100 % | Peru | |
| 6,000 % | Ungarn | |
| 5,900 % | Kroatien | |
| 5,300 % | Bulgarien | |
| 5,300 % | Mexiko | |
| 6,100 % | übrige Länder |