JPM Emerging Markets Debt - A USD ACC Fonds

WKN: A1CVKL ISIN: LU0499112034


19,1306 EUR
+0,73 % +0,1383
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,28 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0499112034
Portrait

★★★
C

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Pierre-Yves B..
Auflagedatum 09.04.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1516 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,57 +11,6 % -0,0 %
6,00 +21,5 % +20,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,4 % Mexiko
5,3 % Saudi-Arabien
4,4 % Türkei
4,2 % Chile
3,5 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,1306
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
20,79
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapieren und Wertpapieren, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. B Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Brady Bonds, Yankee Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,420 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  1,340 % TUERKEI 22/28
  1,270 % PHILIPPINEN 23/28
  1,160 % CHILE 20/32
  1,120 % AEGYPTEN 21/31 MTN REGS
  1,110 % PARAGUAY 19/50 REGS
  1,110 % DOMINIK.REPUBLIK 18/28
  1,070 % KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
  1,010 % ARGENTINIEN 20/35
  0,980 % PANAMA, REP 22/35
  87,410 % übrige Positionen

Länder

  7,440 % Mexiko
  5,260 % Saudi-Arabien
  4,440 % Türkei
  4,200 % Chile
  3,490 % Kolumbien
  3,480 % Rumänien
  3,460 % Ägypten
  3,330 % Dominikanische Republik
  2,990 % Bahrain
  2,970 % Oman
  2,680 % Nigeria
  2,610 % Indonesien
  2,520 % Südafrika
  2,400 % Peru
  2,350 % Panama
  2,270 % Guatemala
  2,250 % Argentinien
  2,150 % Philippinen
  2,100 % Brasilien
  1,860 % Costa Rica
  1,800 % Paraguay
  1,670 % Ecuador
  1,640 % Polen
  1,630 % Angola
  1,460 % Ungarn
  1,340 % Elfenbeinküste
  1,310 % Kasachstan
  1,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,230 % Uruguay
  1,170 % Pakistan
  1,170 % El Salvador
  1,170 % Kayman Inseln
  1,150 % Sri Lanka
  1,020 % Luxemburg
  1,010 % Ghana
  0,970 % Katar
  0,930 % Niederlande
  0,930 % Ukraine
  0,750 % Kenia
  0,680 % Trinidad und Tobago
  0,560 % Gabun
  0,550 % Mongolei
  0,520 % Aserbaidschan
  0,480 % Senegal
  0,480 % Montenegro
  0,470 % Jordanien
  0,470 % Mauritius
  0,450 % Malaysia
  0,430 % Irak
  0,390 % Spanien
  0,390 % Venezuela
  0,390 % Marokko
  0,390 % Usbekistan
  0,380 % Bermuda
  0,350 % Israel
  0,310 % Sambia
  0,280 % Namibia
  0,240 % Indien
  0,220 % Supranational
  0,210 % Serbien
  0,200 % Honduras
  0,180 % Jamaika
  0,150 % Libanon
  0,140 % Armenien
  0,120 % Mazedonien
  0,120 % Benin
  2,570 % übrige Länder

Währungen

  95,520 % US Dollar
  0,980 % Euro
  0,460 % Türkische Lira
  0,290 % Paraguay Guaraní
  0,260 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,120 % Ägyptisches Pfund
  2,370 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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