Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 8,77 Mrd. EUR | ||
Symbol | D5BM | ||
ISIN | LU0490618542 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,38 | +31,0 % | +96,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
41,5 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,4 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
0,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 94,092 |
94,184 |
26.04.24 | 21:25 | 22.432 |
LT Societe Generale | 94,10 |
94,136 |
26.04.24 | 21:25 | 19.679 |
LT Baader Bank | 94,064 |
94,2145 |
26.04.24 | 21:22 | 2.717 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,8638
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
99,485
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
94,092
|
26.04.24 | 21:25 | 2.433 | 22.407 |
Stuttgart |
94,024
|
26.04.24 | 21:00 | 78 | 50 |
Xetra |
94,054
|
26.04.24 | 17:36 | 10.320 | 42 |
gettex |
94,104
|
26.04.24 | 21:17 | 44 | 32 |
Tradegate |
94,116
|
26.04.24 | 18:20 | 1.395 | 25 |
Berlin |
93,992
|
26.04.24 | 20:55 | 0 | 14 |
Düsseldorf |
94,006
|
26.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Frankfurt |
94,136
|
26.04.24 | 19:30 | 200 | 8 |
München |
94,032
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
93,67
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hannover |
93,43
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
93,28
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
94,09
|
26.04.24 | 17:44 | 2.279 | 9 |
SIX SWISS (CHF) |
91,72
|
26.04.24 | 17:35 | 1.001 | 5 |
Wiener Börse |
94,13
|
26.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
93,337
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
79,3971
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
99,2115
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
92,515
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
101,911
|
13.03.24 | 14:31 | 166 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
100,42
|
26.04.24 | 17:35 | 10.463 | 17 |
London Stock Exchange (GBp) |
8.066,50
|
26.04.24 | 17:35 | 277 | 5 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
41,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,630 % | Finanzdienstleistungen | |
8,530 % | Industrie | |
3,990 % | Energie | |
2,370 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Versorger | |
2,150 % | Immobilien | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,610 % | APPLE INC. | |
5,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,760 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,460 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,760 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,740 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,380 % | ELI LILLY | |
1,350 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
67,620 % | übrige Positionen |
97,390 % | USA | |
1,480 % | Irland | |
0,420 % | Schweiz | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,020 % | übrige Länder |
98,910 % | US Dollar | |
0,710 % | Euro | |
0,390 % | Schweizer Franken |