DAX
24.986
-0,164
MDAX
32.638
-0,083
TecDAX
3.954
+0,170
NASDAQ 1..
30.372
-0,044
DOW JONE..
51.572
+0,016
S&P500 I..
7.489
-0,085
L&S BREN..
81,05
+2,517
Gold
4.158
-0,729
EUR/USD
1,1468
+0,089
Bitcoin ..
63.435
+0,262

Franklin Mutual U.S. Value Fund - Z USD ACC Fonds

WKN: A0YB4K ISIN: LU0476945075


28.113081  EUR
0,799 +0,2228
Börse
Stand 18.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,35 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 246,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0476945075
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Christian Cor..
Auflagedatum 26.02.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,69 +11,1 % +37,7 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND - Z USD ACC, WKN: A0YB4K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 19,5 %
Konsumgüter 17,1 %
IT/Telekommunikation 16,2 %
Industrie 15,4 %
Gesundheitswesen 12,9 %
Land Anteil
USA 82,2 %
Schweiz 6,0 %
Irland 3,9 %
Großbritannien 3,7 %
Niederlande 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,1131
18.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
32,21
18.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle J.P.Morgan SE, Niederla..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,47 % Finanzen
  17,05 % Konsumgüter
  16,22 % IT/Telekommunikation
  15,36 % Industrie
  12,91 % Gesundheitswesen
  6,43 % Energie
  5,44 % Rohstoffe
  3,38 % Versorger
  1,68 % Immobilien
  0,23 % Barmittel
  1,83 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,15 % Amazon.com Inc.
3,80 % Alphabet Inc.
3,14 % JPMorgan Chase & Co.
2,63 % Johnson Controls Internat. PLC
2,51 % Dover Corp.
2,49 % Colgate-Palmolive Co.
2,47 % Microsoft Corp.
2,42 % Cisco Systems Inc.
2,36 % Haleon PLC
2,32 % NXP Semiconductors NV
71,71 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,19 % USA
  6,02 % Schweiz
  3,93 % Irland
  3,66 % Großbritannien
  2,32 % Niederlande
  1,35 % Singapur
  0,23 % Barmittel
  0,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,76 % US-Dollar
  6,02 % Schweizer Franken
  3,66 % Pfund Sterling
  2,32 % Euro
  0,24 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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