abrdn SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund - S JPY ACC Fonds
WKN: A1CS31 ISIN: LU0476876247
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 72,66 Mrd. JPY | ||
| Symbol | CES3 | ||
| ISIN | LU0476876247 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,16 | +15,9 % | +20,0 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,6 % | Industrie |
| 12,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 99,3 % | Japan |
| 0,7 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 241,90 |
245,526 |
24.04.24 | 21:59 | 1.101 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
244,9729
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
40.612,2115
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
243,554
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
| Frankfurt |
242,241
|
24.04.24 | 19:40 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
242,705
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
241,91
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| München |
241,90
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
| Quotrix |
244,045
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
245,252
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Japan investiert, die dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in japanische Aktien ('Japanese Sustainable Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Japan Index (JPY), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Japan tätig und/oder engagiert sind. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| 25,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,650 % | Industrie | |
| 12,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,270 % | Immobilien | |
| 4,950 % | Rohstoffe | |
| 0,700 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,780 % | HITACHI LTD | |
| 5,360 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 5,270 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 5,020 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 4,270 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
| 3,800 % | FUJI ELECTRIC CO. LTD. | |
| 3,670 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 3,560 % | KEYENCE CORP. | |
| 3,440 % | PAN PACIFIC INT.HLDG.CORP | |
| 2,980 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
| 56,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,300 % | Japan | |
| 0,700 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,300 % | Japanische Yen | |
| 0,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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