BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A0YE4U ISIN: LU0468289250


16,25 EUR
-0,12 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,89 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0468289250
Portrait

★★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Kraut..
Auflagedatum 24.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,91 +3,8 % -0,7 %
6,63 +0,4 % -2,7 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,2 % Frankreich
12,9 % Deutschland
9,7 % Spanien
7,3 % Italien
7,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,25
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Mindestens 80 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,360 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  3,720 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  3,630 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  3,380 % SPANIEN 22/25
  2,300 % SPANIEN 23/26
  2,250 % REP. FSE 15-25 O.A.T.
  2,140 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,880 % ITALIEN 23/26
  1,860 % BUND SCHATZANW. 22/24
  1,810 % BUNDANL.V.16/26
  72,670 % übrige Positionen

Länder

  23,170 % Frankreich
  12,860 % Deutschland
  9,740 % Spanien
  7,300 % Italien
  7,000 % Niederlande
  6,350 % Großbritannien
  3,270 % USA
  2,850 % Irland
  2,780 % Belgien
  2,300 % Finnland
  2,230 % Kanada