DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.675
+0,585
DOW JONE..
42.277
+0,878
S&P500 I..
5.979
+0,613
L&S BREN..
76,335
-2,122
Gold
3.371
+0,080
EUR/USD
1,1533
+0,181
Bitcoin ..
103.791
-0,870

BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Bond Opportunities - BH EUR ACC H Fonds

WKN: A0YHWR ISIN: LU0458988812


123.08  EUR
-0,016 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0458988812
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.12.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1503 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,04 +3,9 % -0,4 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,4 % USA
5,7 % Kasse
5,0 % Frankreich
4,3 % Großbritannien
2,6 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,08
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SARON + 1,00 % p. a., EUR: ESTR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Ziel dieses Teilfonds ist es, die Rendite der nachfolgend genannten Benchmarks je nach Referenzwährung der betreffenden Anteilsklasse zu übertreffen: CHF: SOFR + 1,00 % p. a., EUR: SOFR + 1,00 % p. a., USD: SOFR + 1,00 % p. a. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark dient als Referenz für die Festlegung der langfristigen Zielperformance, die der Teilfonds unabhängig von den Marktbedingungen anstrebt. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds in erheblichem Masse vom Benchmark abweichen wird. Allerdings können bestimmte Marktbedingungen dazu führen, dass die Performance des Teilfonds der Performance des Benchmarks stärker ähnelt oder sich, im Gegenteil, erheblich von ihr unterscheidet. Der Teilfonds wendet eine diversifizierte Long/Short-Strategie an, die den Einsatz von Derivaten wie Futures, Swaps, Optionen und Kreditderivaten vorsieht. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest Kapital..
Anschrift An der Börse 7
30159 Hannover , DE
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
14,090 % USA 23/30
10,370 % USA 24/29
9,650 % USA 31.12.2028 1,375
7,560 % BANTLEON SEL.-B.Gl.Convertibl. Act. No..
7,040 % USA 24/27
5,090 % NESTLE HLDGS 20/26 REGS
3,520 % USA 15.11.2032 4,125
3,390 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
2,980 % USA 15.11.2031 1,375
2,080 % LG CHEM 23/28 CV
34,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,410 % USA
  5,740 % Kasse
  5,000 % Frankreich
  4,260 % Großbritannien
  2,560 % Deutschland
  2,080 % Südkorea
  2,010 % Luxemburg
  1,580 % Niederlande
  1,560 % Mexiko
  1,350 % Schweiz
  1,280 % Supranational
  0,400 % Italien
  9,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.