Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 966,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0457148020 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,17 | +10,0 % | +15,0 % | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Informationstechnologie.. |
24,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
5,5 % | Rohstoffe |
5,1 % | Energie |
Nach Ländern | |
19,2 % | China |
16,6 % | Indien |
15,0 % | Taiwan |
12,0 % | Südkorea |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
300,01
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Aktienmärkte der Schwellenländer übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Schwellenländern gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited-Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,440 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,730 % | Finanzdienstleistungen | |
17,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,490 % | Rohstoffe | |
5,110 % | Energie | |
4,390 % | Industrie | |
2,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,350 % | Versorger | |
1,400 % | Immobilien | |
1,230 % | Barmittel | |
6,880 % | übrige Bestandteile |
5,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,490 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,030 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,810 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,780 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,780 % | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 09/24 ZCP | |
1,260 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,140 % | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOUR 04/24 ZCP | |
0,900 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
77,020 % | übrige Positionen |
19,240 % | China | |
16,580 % | Indien | |
14,970 % | Taiwan | |
11,960 % | Südkorea | |
4,860 % | Brasilien | |
3,950 % | Südafrika | |
3,790 % | Saudi-Arabien | |
2,690 % | Mexiko | |
1,800 % | Thailand | |
1,560 % | Malaysia | |
1,530 % | Indonesien | |
1,230 % | Kasse | |
1,140 % | Hong Kong | |
1,090 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,900 % | Polen | |
0,820 % | Philippinen | |
0,790 % | Kuwait | |
0,680 % | Katar | |
0,590 % | Griechenland | |
0,570 % | Türkei | |
0,470 % | Chile | |
0,320 % | Peru | |
0,300 % | Tschechien | |
0,280 % | Ungarn | |
0,180 % | Russland | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,140 % | Kayman Inseln | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,100 % | Ägypten | |
0,100 % | Niederlande | |
6,920 % | übrige Länder |
16,580 % | Indische Rupie | |
15,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
11,960 % | Südkoreanischer Won | |
7,790 % | Hongkong-Dollar | |
7,420 % | US Dollar | |
5,780 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
4,860 % | Brasilianische Real | |
3,950 % | Südafrikanischer Rand | |
3,790 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,780 % | Euro | |
2,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,800 % | Thailändischer Baht | |
1,560 % | Malaysische Ringgit | |
1,530 % | Indonesische Rupiah | |
1,060 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,010 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Philippinischer Peso | |
0,790 % | Kuwait-Dinar | |
0,680 % | Katar-Riyal | |
0,570 % | Türkische Lira | |
0,470 % | Chilenischer Peso | |
0,300 % | Tschechische Kronen | |
0,280 % | Ungarische Forint | |
0,170 % | Russischer Rubel | |
0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
0,100 % | Ägyptisches Pfund | |
5,070 % | übrige Währungen |