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Fidelity Funds - China Innovation Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1CZ94 ISIN: LU0455707207
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.08.25 0,02 USD) |
| Fondsvolumen | 123,48 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0455707207 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 27,98 | +20,3 % | -19,4 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 79,2 % | China |
| 5,0 % | Hong Kong |
| 2,7 % | Kayman Inseln |
| 2,2 % | Kasse |
| 2,2 % | Taiwan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 79,2 % | China |
| 5,0 % | Hong Kong |
| 2,7 % | Kayman Inseln |
| 2,2 % | Kasse |
| 2,2 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1956
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,03
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 79,190 % | China | |
| 4,960 % | Hong Kong | |
| 2,670 % | Kayman Inseln | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 2,190 % | Taiwan | |
| 8,800 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,250 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,500 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,410 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 3,820 % | PDD HOLDINGS SP.ADR/4 | |
| 3,730 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,300 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 3,200 % | MEITUAN CL.B | |
| 3,150 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,870 % | FULL TRUCK AL. SP.ADR/20 | |
| 2,320 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 55,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,190 % | China | |
| 4,960 % | Hong Kong | |
| 2,670 % | Kayman Inseln | |
| 2,190 % | Kasse | |
| 2,190 % | Taiwan | |
| 8,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,110 % | US Dollar | |
| 32,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 18,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,980 % | Singapur-Dollar | |
| 3,310 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,600 % | übrige Währungen |
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