Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,48 % | ||
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Fondsvolumen | 298,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0439764787 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,94 | +11,1 % | +30,6 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
28,5 % | Informationstechnologie.. |
20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,9 % | Industrie |
8,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
49,0 % | USA |
10,1 % | Schweiz |
8,8 % | Japan |
7,5 % | Frankreich |
7,3 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
237,67
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist das Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
28,520 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,930 % | Industrie | |
8,150 % | Rohstoffe | |
5,800 % | Barmittel | |
0,700 % | Finanzdienstleistungen |
4,580 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,390 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
2,880 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
2,860 % | ROLLINS INC. DL 1 | |
2,810 % | RESMED INC. DL-,004 | |
2,810 % | WATERS CORP. DL-,01 | |
2,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,690 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
68,100 % | übrige Positionen |
49,030 % | USA | |
10,090 % | Schweiz | |
8,750 % | Japan | |
7,480 % | Frankreich | |
7,260 % | Dänemark | |
5,800 % | Kasse | |
5,140 % | Großbritannien | |
3,390 % | Taiwan | |
1,680 % | Schweden | |
1,480 % | Thailand |
49,030 % | US Dollar | |
10,090 % | Schweizer Franken | |
8,750 % | Japanische Yen | |
7,380 % | Euro | |
7,260 % | Dänische Kronen | |
5,140 % | Pfund Sterling | |
3,390 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,680 % | Schwedische Krone | |
1,480 % | Thailändischer Baht | |
5,800 % | übrige Währungen |