JPMorgan Funds-Aggregate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0X8TD ISIN: LU0430493139


13,7901 EUR
+0,32 % +0,0438
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0430493139
Portrait

★★★
B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Myles Bradsha..
Auflagedatum 09.11.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6904 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,40 +1,9 % +9,4 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,1 % USA
7,6 % Frankreich
5,5 % Japan
5,5 % Supranational
5,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,7901
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,91
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen- unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  4,230 % EU 23/34 MTN
  3,180 % JPML-USD LIQ.VNAV XC
  2,400 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
  2,110 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  2,100 % SPANIEN 17-33
  1,990 % FED.H.LN M. 23/53 SD8350
  1,940 % USA 24/25 ZO
  1,810 % ONTARIO PROV 23/33 MTN
  1,810 % QUEBEC,PROV 23/33 MTN
  1,790 % JAPAN 23/33
  76,640 % übrige Positionen

Länder

  26,150 % USA
  7,580 % Frankreich
  5,490 % Japan
  5,490 % Supranational
  5,170 % Kanada
  5,160 % Großbritannien
  4,330 % Spanien
  2,690 % Australien
  2,580 % China
  2,370 % Deutschland
  2,330 % Mexiko
  2,010 % Italien
  1,430 % Kayman Inseln
  1,400 % Irland
  1,210 % Schweiz
  1,020 % Niederlande
  0,560 % Indonesien
  0,550 % Portugal
  0,540 % Dänemark
  0,470 % Südkorea
  0,440 % Rumänien
  0,380 % Singapur
  0,280 % Ungarn
  0,280 % Luxemburg
  0,270 % Bermuda
  0,260 % Saudi-Arabien
  0,240 % Belgien
  0,230 % Norwegen
  0,230 % Neuseeland
  0,220 % Kolumbien
  0,220 % Polen
  0,210 % Finnland
  0,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,180 % Slowakei
  0,160 % Jersey
  17,680 % übrige Länder

Währungen

  51,310 % US Dollar
  25,790 % Euro
  5,490 % Japanische Yen
  3,880 % Kanadische Dollar
  2,880 % Pfund Sterling
  2,690 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,560 % Australische Dollar
  1,500 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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