Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 695,60 Mio. USD | ||
Symbol | 230 | ||
ISIN | LU0429319345 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,85 | +31,9 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
38,9 % | Informationstechnologie.. |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,0 % | USA |
1,8 % | Irland |
0,9 % | Peru |
0,8 % | Schweiz |
0,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 54,581 |
55,263 |
02.05.24 | 21:59 | 641 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
55,5025
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
59,27
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
55,06
|
02.05.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
54,513
|
02.05.24 | 19:28 | 0 | 21 |
Berlin |
54,55
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
München |
54,88
|
02.05.24 | 14:54 | 0 | 5 |
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
38,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,600 % | Finanzdienstleistungen | |
9,400 % | Industrie | |
6,090 % | Energie | |
3,160 % | Rohstoffe | |
0,860 % | Versorger | |
0,820 % | Immobilien | |
0,610 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,920 % | APPLE INC. | |
2,820 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,660 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,150 % | BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 | |
2,010 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
1,780 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,770 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
64,550 % | übrige Positionen |
95,000 % | USA | |
1,790 % | Irland | |
0,930 % | Peru | |
0,840 % | Schweiz | |
0,830 % | Niederlande | |
0,610 % | Kasse |
96,740 % | US Dollar | |
1,810 % | Euro | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,610 % | übrige Währungen |