Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A0RNDN ISIN: LU0426423470


80,99 USD
-1,76 % -1,45
Börse
Stand 30.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   0,06 USD)
Fondsvolumen 7,90 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0426423470
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clyde Rossouw
Auflagedatum 04.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,15 +12,9 % +54,2 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,7 % Information Technology
21,1 % Financials
12,6 % Consumer Staples
10,9 % Health Care
9,9 % Communication Services
Nach Ländern
65,0 % United States
9,2 % Netherlands
5,7 % Switzerland
4,5 % Ireland
4,2 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,9365
30.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
80,99
30.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  35,700 % Information Technology
  21,100 % Financials
  12,600 % Consumer Staples
  10,900 % Health Care
  9,900 % Communication Services
  6,200 % Consumer Discretionary
  2,800 % Industrials
  0,800 % Cash

Größte Positionen

  9,600 % Visa Inc
  9,200 % Asml Holding Nv
  8,300 % Microsoft Corp
  6,200 % Booking Holdings Inc
  4,500 % Intuit Inc
  4,500 % Icon Plc
  4,200 % Beiersdorf Ag
  3,900 % Autodesk Inc
  3,900 % Philip Morris International In
  3,800 % Verisign Inc
  41,900 % übrige Positionen

Länder

  65,000 % United States
  9,200 % Netherlands
  5,700 % Switzerland
  4,500 % Ireland
  4,200 % Germany
  3,400 % China
  2,900 % Israel
  2,400 % United Kingdom
  1,900 % South Korea
  0,800 % Cash
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  78,400 % US Dollar
  13,400 % Euro
  5,800 % Swiss Franc
  2,400 % Pound Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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