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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0RNDH ISIN: LU0426412945
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 8,90 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0426412945 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,42 | +3,8 % | +44,2 % | ||||
| 17,81 | +5,8 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,4 % | Information Technology |
| 21,9 % | Financials |
| 14,0 % | Consumer Staples |
| 10,5 % | Communication Services |
| 10,5 % | Health Care |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 68,1 % | United States |
| 6,2 % | Netherlands |
| 4,9 % | Switzerland |
| 4,4 % | United Kingdom |
| 3,7 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,312
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
95,77
|
16.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,400 % | Information Technology | |
| 21,900 % | Financials | |
| 14,000 % | Consumer Staples | |
| 10,500 % | Communication Services | |
| 10,500 % | Health Care | |
| 5,400 % | Consumer Discretionary | |
| 3,200 % | Cash | |
| 3,100 % | Industrials |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,540 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 7,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,200 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 5,930 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 5,410 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 4,860 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 4,140 % | AUTODESK INC. | |
| 3,870 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,730 % | NETEASE INC. ADR/5 | |
| 3,680 % | VERISIGN INC. DL-,001 | |
| 45,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 68,100 % | United States | |
| 6,200 % | Netherlands | |
| 4,900 % | Switzerland | |
| 4,400 % | United Kingdom | |
| 3,700 % | China | |
| 3,700 % | Germany | |
| 3,200 % | Cash | |
| 2,800 % | Israel | |
| 1,800 % | Ireland | |
| 1,200 % | South Korea | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,800 % | US Dollar | |
| 9,900 % | Euro | |
| 4,900 % | Swiss Franc | |
| 4,400 % | Pound Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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