DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.763
+2,226
DOW JONE..
46.115
+1,360
S&P500 I..
6.661
+1,638
L&S BREN..
63,405
+1,921
Gold
4.100
+1,625
EUR/USD
1,1576
-0,227
Bitcoin ..
115.393
+0,188

Vontobel Fund - Global Equity Income - R USD ACC Fonds

WKN: A0YHMY ISIN: LU0420008335


298.08261  EUR
-0,794 -2,385
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,45 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0420008335
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ramiz Chelat,..
Auflagedatum 04.06.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,19 +5,8 % +59,4 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME - R USD ACC, WKN: A0YHMY und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 36,1 %
Sonstige Konsumgüter 19,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,5 %
Informationstechnologie.. 11,7 %
Versorger 9,3 %
Land Anteil
USA 32,2 %
Frankreich 7,3 %
Großbritannien 7,0 %
Schweiz 6,7 %
Taiwan 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
298,0826
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
346,22
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,130 % Finanzdienstleistungen
  19,260 % Sonstige Konsumgüter
  12,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,310 % Versorger
  7,160 % Industrie
  1,610 % Barmittel
  1,380 % Immobilien
  0,950 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
5,460 % CME GROUP INC. DL-,01
5,160 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,330 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
3,920 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,560 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,390 % BROOKFIELD INFRASTRUCTURE
3,390 % POWER GRID CORP. IND.IR10
3,130 % UTD OV. BK SD 1
3,120 % PEPSICO INC. DL-,0166
2,960 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
61,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,160 % USA
  7,340 % Frankreich
  7,000 % Großbritannien
  6,700 % Schweiz
  5,160 % Taiwan
  4,340 % Belgien
  4,110 % Indien
  3,860 % Schweden
  3,690 % Mexiko
  3,390 % Bermuda
  3,130 % Singapur
  2,760 % Indonesien
  2,530 % Portugal
  2,480 % Irland
  2,290 % Spanien
  2,170 % Hong Kong
  1,940 % Deutschland
  1,610 % Kasse
  1,370 % Norwegen
  1,120 % Brasilien
  0,850 % Südkorea

Währungen

Anteil Währung
  38,030 % US Dollar
  18,440 % Euro
  7,000 % Pfund Sterling
  6,700 % Schweizer Franken
  5,160 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,110 % Indische Rupie
  3,860 % Schwedische Krone
  3,690 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,130 % Singapur-Dollar
  2,760 % Indonesische Rupiah
  2,170 % Hongkong-Dollar
  1,370 % Norwegische Krone
  1,120 % Brasilianische Real
  0,850 % Südkoreanischer Won
  1,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.