Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 44,72 Mio. EUR | ||
Symbol | DBPK | ||
ISIN | LU0411078636 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,82 | -31,8 % | -82,1 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
41,5 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,2 % | USA |
1,5 % | Irland |
0,4 % | Schweiz |
0,3 % | Großbritannien |
0,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 0,2714 |
0,2727 |
21.05.24 | 22:58 | 2.222 |
LT Baader Bank | 0,2712 |
0,2725 |
21.05.24 | 21:59 | 173 |
LT Societe Generale | 0,2721 |
0,2729 |
21.05.24 | 21:13 | 8 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
0,2733
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
0,2969
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
0,2714
|
21.05.24 | 22:58 | 15.000 | 2.215 |
Stuttgart |
0,272
|
21.05.24 | 21:56 | 8.172 | 55 |
gettex |
0,2727
|
21.05.24 | 21:47 | 212.076 | 40 |
Frankfurt |
0,2728
|
21.05.24 | 19:28 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
0,2718
|
21.05.24 | 21:46 | 1.323 | 15 |
Xetra |
0,273
|
21.05.24 | 17:36 | 128.856 | 10 |
Tradegate |
0,2719
|
21.05.24 | 22:25 | 301.392 | 10 |
Berlin |
0,2728
|
21.05.24 | 19:24 | 0 | 5 |
München |
0,273
|
21.05.24 | 19:24 | 0 | 5 |
Hannover |
0,273
|
21.05.24 | 09:34 | 0 | 1 |
Quotrix |
0,2735
|
21.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Hamburg |
0,273
|
21.05.24 | 09:41 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
0,2726
|
21.05.24 | 17:44 | 60.651 | 6 |
Anleihen FX |
0,273
|
21.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (USD) |
0,296
|
21.05.24 | 17:35 | 482.315 | 8 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 2x Inverse Daily Index (der Index) abzubilden, der die doppelte umgekehrte Wertentwicklung des S&P 500 Index (der zugrunde liegende Index) auf täglicher Basis zuzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Der Stand des Index dürfte somit doppelt so stark steigen wie der zugrunde liegende Index fällt und doppelt so stark fallen wie der zugrunde liegende Index steigt. Der zum Stand des Index addierte Zinssatz basiert auf dem dreifachen US-Dollar- Tagesgeldzinssatz im Londoner Interbankenmarkt. Der zugrunde liegende Index soll die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen der USA abbilden und umfasst Aktien von großen Unternehmen, die an der NYSE Euronext oder an der NASDAQ OMX gehandelt werden. Die Gewichtung eines Unternehmens im zugrunde liegenden Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen an den Börsen gehandelten Unternehmen, ab. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
41,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,600 % | Finanzdienstleistungen | |
8,520 % | Industrie | |
3,980 % | Energie | |
2,360 % | Rohstoffe | |
2,190 % | Versorger | |
2,150 % | Immobilien | |
0,200 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,160 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,600 % | APPLE INC. | |
5,060 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,750 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,450 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,080 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,750 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,730 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,380 % | ELI LILLY | |
1,350 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
67,690 % | übrige Positionen |
97,190 % | USA | |
1,470 % | Irland | |
0,420 % | Schweiz | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,200 % | Kasse | |
0,140 % | Niederlande | |
0,120 % | Bermuda | |
0,100 % | Kanada | |
0,030 % | übrige Länder |
98,700 % | US Dollar | |
0,710 % | Euro | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
0,200 % | übrige Währungen |