JPM Global Corporate Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A0RFAV ISIN: LU0408847183


123,338 EUR
-0,16 % -0,1972
Börse
Stand 13.05.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,71 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0408847183
Portrait

★★★★
B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lisa Coleman,..
Auflagedatum 09.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4006 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,54 +7,1 % +12,4 %
5,57 -0,6 % -5,3 %
9,93 +24,9 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,2 % USA
7,2 % Großbritannien
6,3 % Frankreich
5,0 % Niederlande
3,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,338
13.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,11
13.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'- Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, einschließlich lokaler Regierungen (bis zu 5%), jedoch mit Ausnahme von supranationalen Organisationen und staatlichen Stellen investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  2,110 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
  1,650 % USA 15.04.2026 3,75
  0,630 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN
  0,600 % CRESTW.M.P./ 21/29 144A
  0,580 % GOLDM.S.GRP 23/29 FLR
  0,560 % WELLS FARGO 22/28 FLR MTN
  0,560 % NETFLIX 18/29
  0,510 % JPM INV-GL.H.Y.BD X ACCDL
  0,480 % PFIZER IN.E. 23/63
  0,480 % T2 INTERACT. 23/28
  91,840 % übrige Positionen

Länder

  54,240 % USA
  7,200 % Großbritannien
  6,280 % Frankreich
  5,000 % Niederlande
  3,470 % Italien
  3,170 % Irland
  3,040 % Spanien
  2,410 % Luxemburg
  2,210 % Deutschland
  1,750 % Schweiz
  0,910 % Australien
  0,900 % Kanada
  0,800 % Jersey
  0,750 % Kayman Inseln
  0,600 % Japan
  0,570 % Singapur
  0,450 % Dänemark
  0,330 % Schweden
  0,320 % Norwegen
  0,280 % Belgien
  0,280 % Chile
  0,240 % Taiwan
  0,170 % Portugal
  0,150 % Mexiko
  4,480 % übrige Länder

Währungen

  70,010 % US Dollar
  22,210 % Euro
  4,800 % Pfund Sterling
  0,350 % Kanadische Dollar
  2,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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