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VV-Strategie - Dynamik - T6 EUR DIS Fonds
WKN: A0RD7L ISIN: LU0406301472
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 7 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 450,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0406301472 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,32 | +22,6 % | +49,0 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
11,26 | +33,9 % | +87,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Finanzdienstleistungen |
10,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
21,9 % | USA |
19,2 % | Deutschland |
9,1 % | Irland |
9,0 % | Frankreich |
4,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
255,40
|
30.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,890 % | Finanzdienstleistungen | |
10,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,360 % | Rohstoffe | |
4,980 % | Industrie | |
3,540 % | Barmittel | |
2,680 % | Versorger | |
33,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
11,890 % | VANGUARD S+P 500U.ETF DLD | |
6,840 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
6,100 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
3,470 % | SAP SE O.N. | |
3,320 % | APPLE INC. | |
3,300 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,160 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,160 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,110 % | INVESCOM2 MDAX A | |
3,040 % | LINDE PLC EO -,001 | |
52,610 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,900 % | USA | |
19,180 % | Deutschland | |
9,140 % | Irland | |
9,020 % | Frankreich | |
4,340 % | Schweiz | |
3,540 % | Kasse | |
3,160 % | Niederlande | |
2,680 % | Spanien | |
2,270 % | Großbritannien | |
24,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
43,180 % | Euro | |
24,170 % | US Dollar | |
4,340 % | Schweizer Franken | |
28,310 % | übrige Währungen |
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