DAX
19.078
-0,934
MDAX
26.327
-1,142
TecDAX
3.302
-1,397
NASDAQ 1..
19.909
-2,264
DOW JONE..
41.772
-0,915
S&P500 I..
5.705
-1,821
L&S BREN..
74,015
+1,893
Gold
2.748
-1,358
EUR/USD
1,0885
+0,251
Bitcoin ..
70.334
-2,848

VV-Strategie - Dynamik - T6 EUR DIS Fonds

WKN: A0RD7L ISIN: LU0406301472


255.4  EUR
-0,877 -2,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 7 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.23   3,57 EUR)
Fondsvolumen 450,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0406301472
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 27.01.09
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 +22,6 % +49,0 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
11,26 +33,9 % +87,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,3 % Informationstechnologie..
15,9 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
5,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
21,9 % USA
19,2 % Deutschland
9,1 % Irland
9,0 % Frankreich
4,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
255,40
30.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben. Die Gewichtung soll in dem Sinne ausgerichtet sein, dass in der Regel mindestens 50% des Netto-Vermögens (bis max. 100%) in Aktienwerte angelegt werden. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren. Hierzu zählen Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind. Die Anlagen erfolgen weltweit, schwerpunktmäßig im europäischen Raum. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der LRI Invest S.A. grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,890 % Finanzdienstleistungen
  10,160 % Sonstige Konsumgüter
  6,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,360 % Rohstoffe
  4,980 % Industrie
  3,540 % Barmittel
  2,680 % Versorger
  33,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
11,890 % VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
6,840 % X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL
6,100 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,470 % SAP SE O.N.
3,320 % APPLE INC.
3,300 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,160 % ASML HOLDING EO -,09
3,160 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,110 % INVESCOM2 MDAX A
3,040 % LINDE PLC EO -,001
52,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,900 % USA
  19,180 % Deutschland
  9,140 % Irland
  9,020 % Frankreich
  4,340 % Schweiz
  3,540 % Kasse
  3,160 % Niederlande
  2,680 % Spanien
  2,270 % Großbritannien
  24,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,180 % Euro
  24,170 % US Dollar
  4,340 % Schweizer Franken
  28,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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