Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 103,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0404236480 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,48 | +4,2 % | -0,5 % | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,32
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional European Bonds & Equities ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anlagestrategie orieniert sich an einem Vergleichsmaßstab (25% iBoxx EUR Eurozone 1-10 (QX83X) / 20% EURO STOXX 50 ex Financials / 35% iBoxx EUR Covered 5-7 (IYGH) / 20% iBoxx EUR Eurozone 1-10 ex PT-IE-IT-GR-ES), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A., Lux.. |
2,460 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,750 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN | |
1,660 % | LVMH EO 0,3 | |
1,650 % | K.F.W.ANL.V.17/2027 | |
1,640 % | NIEDERS.SCH.A.19/26 A.889 | |
1,550 % | SAP SE O.N. | |
1,280 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,230 % | LETTLAND 14/24 MTN | |
1,230 % | DEXIA CL 17/27 MTN | |
1,210 % | BD.LAENDER 55 LSA 18/28 | |
84,340 % | übrige Positionen |