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UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) - P DIS Fonds
WKN: A1KCX3 ISIN: LU0399005999
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,72 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 154,92 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0399005999 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,61 | +14,5 % | +47,6 % | ||||
| 10,83 | +19,4 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 25,0 % |
| Finanzen | 23,7 % |
| Industrie | 13,1 % |
| Konsumgüter | 12,8 % |
| Gesundheitswesen | 10,5 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 91,2 % |
| Barmittel | 2,2 % |
| Bermuda | 2,0 % |
| Irland | 1,7 % |
| Kanada | 1,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
344,315
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsgesellschaft |
386,07
|
08.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,96 % | IT/Telekommunikation | |
| 23,69 % | Finanzen | |
| 13,07 % | Industrie | |
| 12,76 % | Konsumgüter | |
| 10,48 % | Gesundheitswesen | |
| 6,70 % | Energie | |
| 4,06 % | Rohstoffe | |
| 2,18 % | Barmittel | |
| 2,03 % | Versorger | |
| 0,07 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,14 % | Amazon.com Inc. | |
| 4,24 % | Bristol-Myers Squibb Co. | |
| 3,63 % | Microsoft Corp. | |
| 3,14 % | Bio-Rad Laboratories Inc. | |
| 3,11 % | Walt Disney Co., The | |
| 3,10 % | UnitedHealth Group Inc. | |
| 2,83 % | Capital One Financial Corp. | |
| 2,76 % | Intl Flavors & Fragrances Inc. | |
| 2,70 % | Ingersoll-Rand Inc. | |
| 2,60 % | Salesforce Inc. | |
| 63,75 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,20 % | USA | |
| 2,18 % | Barmittel | |
| 1,96 % | Bermuda | |
| 1,68 % | Irland | |
| 1,68 % | Kanada | |
| 1,22 % | Schweiz | |
| 0,08 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,13 % | US-Dollar | |
| 1,68 % | Kanadische Dollar | |
| 2,19 % | übrige Währungen |
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