DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.343
+0,695
EUR/USD
1,1337
+0,048
Bitcoin ..
110.692
+0,903

JP Morgan Global Income Fund A EUR Div. Fonds

WKN: A0RBX2 ISIN: LU0395794307


113.837  EUR
-1,011 -1,163
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:15 Uhr
C
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.05.25   1,42 EUR)
Fondsvolumen 17,02 Mrd. EUR
Symbol JP5K
ISIN LU0395794307
Portrait

C

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michael Schoe..
Auflagedatum 11.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2511 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,86 -1,1 % -4,3 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,9 % Informationstechnologie..
7,7 % Finanzdienstleistungen
6,3 % Barmittel
5,3 % Sonstige Konsumgüter
3,7 % Industrie
Nach Ländern
51,7 % USA
6,3 % Kasse
3,8 % Großbritannien
3,6 % Kanada
3,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
113,567
114,702
21.05.25 22:03 149
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,53
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
113,59
21.05.25 21:56 0 55
gettex
113,837
21.05.25 22:47 30 31
Hamburg
113,87
21.05.25 08:03 0 3
München
113,952
21.05.25 08:23 0 2
Berlin
113,95
21.05.25 08:08 50 1
Tradegate
113,745
21.05.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
113,73
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,720 % Finanzdienstleistungen
  6,300 % Barmittel
  5,260 % Sonstige Konsumgüter
  3,660 % Industrie
  2,880 % Versorger
  2,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,480 % Energie
  1,630 % Rohstoffe
  1,290 % Immobilien
  57,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,250 % JPM-NQ EQ PR.I.A.ETF D DL
1,240 % USA 24/26
1,190 % JPML-USD LIQ.LVNAV XD
1,010 % MICROSOFT DL-,00000625
0,760 % META PLATF. A DL-,000006
0,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
0,560 % FIDELITY NATL INF. SVCS
0,540 % BROADCOM INC. DL-,001
0,520 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
0,400 % TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
87,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,670 % USA
  6,300 % Kasse
  3,830 % Großbritannien
  3,620 % Kanada
  3,250 % Frankreich
  2,250 % Deutschland
  1,860 % Niederlande
  1,590 % Japan
  1,490 % Irland
  1,450 % Spanien
  1,230 % Taiwan
  1,130 % Italien
  0,890 % Schweiz
  0,890 % Luxemburg
  0,880 % China
  0,730 % Schweden
  0,540 % Finnland
  0,470 % Australien
  0,420 % Mexiko
  0,410 % Südkorea
  0,380 % Singapur
  0,370 % Indien
  0,310 % Norwegen
  0,300 % Brasilien
  0,250 % Panama
  0,230 % Österreich
  0,220 % Argentinien
  0,220 % Türkei
  0,210 % Ägypten
  0,210 % Südafrika
  0,200 % Dänemark
  0,190 % Liberia
  0,150 % Saudi-Arabien
  0,140 % Indonesien
  0,140 % Ecuador
  0,110 % Kolumbien
  0,110 % Dominikanische Republik
  0,110 % Hong Kong
  0,110 % Ukraine
  0,110 % Nigeria
  0,100 % Kayman Inseln
  10,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,050 % US Dollar
  11,000 % Euro
  1,890 % Pfund Sterling
  1,530 % Japanische Yen
  1,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,090 % Kanadische Dollar
  0,590 % Schweizer Franken
  0,580 % Schwedische Krone
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,410 % Südkoreanischer Won
  0,400 % Australische Dollar
  0,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,380 % Singapur-Dollar
  0,370 % Indische Rupie
  0,300 % Norwegische Krone
  0,240 % Brasilianische Real
  0,190 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,170 % Dänische Kronen
  0,150 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,140 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Südafrikanischer Rand
  0,120 % Türkische Lira
  0,100 % Chinese Yuan
  13,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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