Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 16,62 Mrd. EUR | ||
Symbol | JP5K | ||
ISIN | LU0395794307 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,09 | -2,7 % | -16,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
8,2 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
4,0 % | Versorger |
3,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
53,8 % | USA |
5,1 % | Großbritannien |
4,8 % | Kanada |
4,1 % | Frankreich |
2,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 111,20 |
112,311 |
19.04.24 | 12:20 | 406 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,22
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
112,00
|
19.04.24 | 12:17 | 5 | 15 |
Stuttgart |
111,48
|
19.04.24 | 11:45 | 314 | 13 |
Berlin |
111,09
|
19.04.24 | 10:05 | 20 | 2 |
München |
111,87
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
112,577
|
18.04.24 | 22:26 | 19 | 2 |
Hamburg |
111,28
|
19.04.24 | 08:12 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
111,46
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt. Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
8,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,560 % | Finanzdienstleistungen | |
4,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,000 % | Versorger | |
3,540 % | Energie | |
2,970 % | Industrie | |
2,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,180 % | Rohstoffe | |
1,940 % | Immobilien | |
0,480 % | Barmittel | |
61,570 % | übrige Bestandteile |
6,020 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
1,110 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
0,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
0,400 % | DISH DBS 15/24 | |
0,380 % | SPRINT CORP. 15/25 | |
0,380 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
0,360 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
0,340 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
0,340 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
89,800 % | übrige Positionen |
53,830 % | USA | |
5,090 % | Großbritannien | |
4,850 % | Kanada | |
4,140 % | Frankreich | |
2,160 % | Niederlande | |
1,670 % | Deutschland | |
1,590 % | Spanien | |
1,470 % | Schweiz | |
1,420 % | Japan | |
1,370 % | Italien | |
1,190 % | Taiwan | |
0,880 % | Schweden | |
0,870 % | China | |
0,870 % | Luxemburg | |
0,630 % | Finnland | |
0,610 % | Dänemark | |
0,590 % | Australien | |
0,590 % | Südkorea | |
0,570 % | Irland | |
0,530 % | Norwegen | |
0,510 % | Kayman Inseln | |
0,480 % | Kasse | |
0,440 % | Indien | |
0,370 % | Hong Kong | |
0,350 % | Singapur | |
0,320 % | Mexiko | |
0,280 % | Südafrika | |
0,260 % | Brasilien | |
0,260 % | Jersey | |
0,200 % | Österreich | |
0,200 % | Belgien | |
0,190 % | Indonesien | |
0,180 % | Saudi-Arabien | |
0,170 % | Bermuda | |
0,170 % | Liberia | |
0,160 % | Türkei | |
0,150 % | Panama | |
0,100 % | Dominikanische Republik | |
10,290 % | übrige Länder |
68,110 % | US Dollar | |
11,560 % | Euro | |
2,550 % | Pfund Sterling | |
1,700 % | Kanadische Dollar | |
1,310 % | Japanische Yen | |
1,190 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,120 % | Schweizer Franken | |
0,620 % | Schwedische Krone | |
0,580 % | Südkoreanischer Won | |
0,550 % | Dänische Kronen | |
0,520 % | Hongkong-Dollar | |
0,520 % | Australische Dollar | |
0,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,440 % | Indische Rupie | |
0,410 % | Norwegische Krone | |
0,300 % | Singapur-Dollar | |
0,290 % | Chinese Yuan | |
0,230 % | Brasilianische Real | |
0,200 % | Südafrikanischer Rand | |
0,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,190 % | Indonesische Rupiah | |
0,180 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
6,740 % | übrige Währungen |