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Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1JWAU ISIN: LU0390710613
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0390710613 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,03 | -1,9 % | +14,6 % |
| 6,64 | +8,6 % | -14,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | USA |
| 11,1 % | Großbritannien |
| 5,6 % | Luxemburg |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,8596
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,914
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,760 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 1,110 % | AA BOND CO 23/50 MTN | |
| 1,100 % | CO-OP.BK.FIN 22/27 FLR | |
| 1,070 % | OSB GROUP 24/30 FLR MTN | |
| 1,040 % | RCI BANQUE 24/30 MTN | |
| 1,040 % | ABERTIS INF. 19/26 MTN | |
| 0,950 % | LVMH 25/29 MTN | |
| 0,920 % | GEN MTRS 20/27 | |
| 0,920 % | MITSUBISHI 21/26 REGS | |
| 0,890 % | AKER BP 23/28 144A | |
| 88,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,420 % | USA | |
| 11,090 % | Großbritannien | |
| 5,630 % | Luxemburg | |
| 4,930 % | Frankreich | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 3,970 % | Irland | |
| 2,830 % | Spanien | |
| 2,800 % | Deutschland | |
| 2,460 % | Japan | |
| 2,320 % | Kanada | |
| 2,320 % | Türkei | |
| 2,010 % | Jersey | |
| 1,860 % | Italien | |
| 1,380 % | Österreich | |
| 1,290 % | Island | |
| 1,190 % | Australien | |
| 1,080 % | Mexiko | |
| 1,040 % | Norwegen | |
| 1,030 % | Schweden | |
| 0,860 % | Rumänien | |
| 0,800 % | Kolumbien | |
| 0,800 % | Panama | |
| 0,750 % | Belgien | |
| 0,740 % | Portugal | |
| 0,660 % | Dänemark | |
| 0,640 % | Ungarn | |
| 0,630 % | Polen | |
| 0,620 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Usbekistan | |
| 0,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,430 % | Tschechien | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,380 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Saudi-Arabien | |
| 0,370 % | Serbien | |
| 0,350 % | Indien | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Oman | |
| 0,270 % | Schweiz | |
| 0,270 % | Liberia | |
| 0,270 % | Mauritius | |
| 0,200 % | Georgien | |
| 0,190 % | China | |
| 0,160 % | Griechenland | |
| 0,150 % | Zypern | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,130 % | Jordanien | |
| 11,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,550 % | Euro | |
| 38,160 % | US Dollar | |
| 0,320 % | Pfund Sterling | |
| 2,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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