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SEB SICAV 2 - SEB Listed Private Equity Fund - ID EUR DIS Fonds
WKN: A0Q9N1 ISIN: LU0385672414
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.05.25 11,55 EUR) |
| Fondsvolumen | 123,04 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0385672414 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,48 | +11,1 % | +84,0 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 53,5 % | USA |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Schweden |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,1 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 53,5 % | USA |
| 11,9 % | Großbritannien |
| 8,0 % | Schweden |
| 6,5 % | Frankreich |
| 5,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
234,70
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SEB Funds AB |
|---|---|
| Anschrift |
Malmskillnadsgatan 44B
SE-111 57 Stockholm , SE |
| Internet | sebgroup.com |
| Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 53,540 % | USA | |
| 11,860 % | Großbritannien | |
| 7,990 % | Schweden | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 5,080 % | Kasse | |
| 4,680 % | Kanada | |
| 4,170 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Indien | |
| 1,570 % | China | |
| 1,320 % | Brasilien | |
| 1,070 % | Norwegen | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,030 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
| 7,580 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
| 6,790 % | BLACKSTONE INC. DL-,00001 | |
| 6,400 % | TPG INC CLASS A DL-,001 | |
| 4,600 % | CARLYLE GROUP INC. | |
| 4,280 % | ALTAMIR S.A. INH. EO 6 | |
| 4,170 % | PNE AG NA O.N. | |
| 4,010 % | ARES CAPITAL CORP. | |
| 3,960 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
| 3,680 % | SUNOPTA INC. | |
| 45,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,540 % | USA | |
| 11,860 % | Großbritannien | |
| 7,990 % | Schweden | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 5,080 % | Kasse | |
| 4,680 % | Kanada | |
| 4,170 % | Deutschland | |
| 2,200 % | Indien | |
| 1,570 % | China | |
| 1,320 % | Brasilien | |
| 1,070 % | Norwegen | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,500 % | US Dollar | |
| 11,860 % | Pfund Sterling | |
| 10,670 % | Euro | |
| 8,010 % | Schwedische Krone | |
| 4,680 % | Kanadische Dollar | |
| 2,200 % | Indische Rupie | |
| 1,320 % | Brasilianische Real | |
| 0,670 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,090 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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