Morgan Stanley Investment Funds Global Infrastructure Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0Q8T6 ISIN: LU0384381660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 697,23 Mio. USD | ||
| Symbol | XTSB | ||
| ISIN | LU0384381660 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,39 | -4,4 % | +15,7 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 15,1 % | Versorger umfassend |
| 12,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 10,2 % | Immobilien |
| 6,6 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 47,3 % | USA |
| 21,4 % | Kanada |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 5,7 % | Spanien |
| 4,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 59,537 |
61,687 |
23.04.24 | 22:59 | 5.875 |
| LT Baader Bank | 60,3765 |
60,847 |
23.04.24 | 21:59 | 769 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
60,01
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,81
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
59,537
|
23.04.24 | 21:59 | -- | 5.820 |
| Stuttgart |
60,38
|
23.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
60,494
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Frankfurt |
60,391
|
23.04.24 | 19:40 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
60,413
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
60,37
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Berlin |
60,42
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Quotrix |
60,165
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
59,985
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw. Werden Fonds und Trusts eingesetzt, tragen die Anleger unter Umständen indirekt auch die laufenden Verwaltungskosten dieser Anlagen. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgelegt, eine Benchmark nachzubilden. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Fonds nicht durch die Zusammenstellung der Benchmark eingeschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (I.. |
| Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Bestandteile
| 27,110 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 15,140 % | Versorger umfassend | |
| 12,090 % | Versorger Strom konventionell | |
| 10,250 % | Immobilien | |
| 6,620 % | Airport Service | |
| 6,590 % | Abfallservice | |
| 5,490 % | Bauwesen | |
| 4,340 % | Versorger Wasser | |
| 4,010 % | Telekommunikation | |
| 3,580 % | Versorger Gas | |
| 2,630 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,320 % | Transport Schiene | |
| 0,780 % | Barmittel | |
| 0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,470 % | GFL ENVIRONM.(SUB.VT.SH.) | |
| 6,420 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 5,260 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 5,120 % | ENBRIDGE INC. | |
| 4,660 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,230 % | PEMBINA PIPELINE CORP. | |
| 3,550 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 3,300 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
| 3,180 % | SEMPRA ENERGY | |
| 3,020 % | TC ENERGY CORP. | |
| 54,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 47,290 % | USA | |
| 21,380 % | Kanada | |
| 7,030 % | Großbritannien | |
| 5,690 % | Spanien | |
| 4,550 % | Frankreich | |
| 3,190 % | Italien | |
| 2,830 % | Mexiko | |
| 2,060 % | Australien | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Hong Kong | |
| 1,040 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,780 % | Kasse | |
| 0,210 % | Neuseeland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 47,180 % | US Dollar | |
| 21,490 % | Kanadische Dollar | |
| 15,380 % | Euro | |
| 7,030 % | Pfund Sterling | |
| 2,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,060 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,040 % | Schweizer Franken | |
| 0,850 % | Japanische Yen | |
| 0,210 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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