T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0RB2J ISIN: LU0382932225
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,82 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0382932225 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,08 | +6,0 % | +7,7 % | |||
| 9,94 | +25,2 % | +80,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,1 % | Immobilien |
| 1,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 60,0 % | USA |
| 11,1 % | Japan |
| 6,0 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Australien |
| 3,4 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,9545
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
29,04
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Einsatz einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalyse mit Bottom-up-Ansatz. Bewertung von Fähigkeiten, Strategie und Management von Unternehmen. Evaluierung des Potenzials der Vermögensbasis. Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik nach Immobilien und Markt. Analyse von Bilanzstärke und Flexibilität. Einbezug einer risikoadjustierten Perspektive bei der gesamten Analyse. Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 98,120 % | Immobilien | |
| 1,880 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,210 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 6,540 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,450 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 4,370 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
| 3,880 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 3,680 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 3,190 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 2,840 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 2,760 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,620 % | REGENCY CENT DL-,01 | |
| 57,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,050 % | USA | |
| 11,080 % | Japan | |
| 5,980 % | Großbritannien | |
| 5,100 % | Australien | |
| 3,390 % | Hong Kong | |
| 2,890 % | Singapur | |
| 2,430 % | Kanada | |
| 2,140 % | Deutschland | |
| 1,880 % | Kasse | |
| 1,530 % | Guernsey | |
| 1,080 % | Frankreich | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,650 % | Spanien | |
| 0,550 % | Indien | |
| 0,290 % | Thailand | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,420 % | US Dollar | |
| 11,080 % | Japanische Yen | |
| 6,350 % | Euro | |
| 5,980 % | Pfund Sterling | |
| 5,100 % | Australische Dollar | |
| 3,390 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,520 % | Singapur-Dollar | |
| 2,430 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | Indische Rupie | |
| 0,300 % | Thailändischer Baht | |
| 1,880 % | übrige Währungen |
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