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T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0RB2H ISIN: LU0382932068
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,77 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 33,28 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0382932068 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,66 | -7,7 % | +27,5 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 99,0 % |
| Barmittel | 0,9 % |
| übrige Bestandteile | 0,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 59,1 % |
| Japan | 10,0 % |
| Australien | 6,2 % |
| Großbritannien | 6,0 % |
| Hong Kong | 3,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,7426
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
27,54
|
29.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Erhöhung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen ausgegeben werden. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 99,050 % | Immobilien | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,980 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 5,580 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 4,820 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 4,300 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 4,080 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 3,710 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
| 3,330 % | MITSUBISHI EST. | |
| 3,060 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
| 2,500 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
| 2,490 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 58,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 59,060 % | USA | |
| 9,980 % | Japan | |
| 6,200 % | Australien | |
| 5,960 % | Großbritannien | |
| 3,610 % | Hong Kong | |
| 2,690 % | Belgien | |
| 2,590 % | Kanada | |
| 2,440 % | Singapur | |
| 1,900 % | Finnland | |
| 1,240 % | Deutschland | |
| 1,160 % | Guernsey | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,670 % | Indien | |
| 0,570 % | Spanien | |
| 0,980 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 61,240 % | US Dollar | |
| 9,980 % | Japanische Yen | |
| 7,560 % | Euro | |
| 6,200 % | Australische Dollar | |
| 5,090 % | Pfund Sterling | |
| 3,610 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,590 % | Kanadische Dollar | |
| 2,110 % | Singapur-Dollar | |
| 0,670 % | Indische Rupie | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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