BL-Global Flexible EUR - BI ACC Fonds

WKN: A0Q678 ISIN: LU0379366346


1.082,51 EUR
+0,88 % +9,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,71 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0379366346
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 06.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,91 -0,1 % +19,3 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Rohstoffe
15,9 % Industrie
15,8 % Informationstechnologie..
15,5 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
22,2 % USA
19,0 % Japan
15,5 % Kanada
14,9 % Schweiz
3,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.082,51
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  16,780 % Rohstoffe
  15,930 % Industrie
  15,820 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,190 % Sonstige Konsumgüter
  4,900 % Energie
  1,920 % Finanzdienstleistungen
  1,220 % Barmittel
  13,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,910 % ROCHE HLDG AG GEN.
  4,680 % WHEATON PREC. METALS
  4,270 % USA 15.08.2051 2
  4,190 % USA 15.05.2050 1,25
  4,080 % USA 15.02.2050 0,262865
  3,670 % FRANCO-NEVADA CORP.
  3,590 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
  3,480 % SGS S.A. NA SF 0,04
  3,420 % NESTLE NAM. SF-,10
  2,830 % ENBRIDGE INC.
  60,880 % übrige Positionen

Länder

  22,240 % USA
  19,020 % Japan
  15,540 % Kanada
  14,950 % Schweiz
  3,920 % Großbritannien
  2,990 % Hong Kong
  2,860 % Frankreich
  2,680 % Taiwan
  2,530 % China
  2,190 % Südkorea
  2,170 % Dänemark
  1,680 % Finnland
  1,580 % Niederlande
  1,290 % Irland
  1,240 % Schweden
  1,220 % Kasse
  1,120 % Indien
  1,050 % Israel

Währungen

  23,380 % US Dollar
  19,020 % Japanische Yen
  15,540 % Kanadische Dollar
  14,950 % Schweizer Franken
  6,000 % Euro
  5,520 % Hongkong-Dollar
  3,920 % Pfund Sterling
  2,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,190 % Südkoreanischer Won
  2,170 % Dänische Kronen
  1,240 % Schwedische Krone
  1,120 % Indische Rupie
  1,050 % Israelischer Shekel
  1,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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