BL-Global Flexible EUR - BI ACC Fonds

WKN: A0Q678 ISIN: LU0379366346


1.004,63 EUR
-0,20 % -2,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,52 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0379366346
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guy Wagner
Auflagedatum 06.01.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,13 -3,1 % +17,7 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
16,2 % Gesundheitsdienstleistu..
16,1 % Informationstechnologie..
15,9 % Rohstoffe
15,2 % Industrie
Nach Ländern
18,8 % USA
18,6 % Japan
15,8 % Kanada
14,8 % Schweiz
7,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.004,63
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  18,530 % Sonstige Konsumgüter
  16,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  16,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,940 % Rohstoffe
  15,170 % Industrie
  4,420 % Energie
  2,250 % Finanzdienstleistungen
  11,470 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,060 % ROCHE HLDG AG GEN.
  4,440 % FRANCO-NEVADA CORP.
  3,740 % WHEATON PREC. METALS
  3,630 % USA 15.08.2051 2
  3,610 % USA 15.05.2050 1,25
  3,260 % USA 15.02.2050 0,262865
  3,100 % NESTLE NAM. SF-,10
  3,050 % ROYAL GOLD INC. DL-,01
  2,630 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,610 % ENBRIDGE INC.
  64,870 % übrige Positionen

Länder

  18,820 % USA
  18,550 % Japan
  15,850 % Kanada
  14,790 % Schweiz
  6,960 % Großbritannien
  3,640 % China
  2,990 % Hong Kong
  2,590 % Frankreich
  2,290 % Südkorea
  2,090 % Taiwan
  1,610 % Dänemark
  1,510 % Finnland
  1,200 % Deutschland
  1,150 % Israel
  1,110 % Irland
  0,990 % Indien
  0,980 % Schweden
  0,970 % Thailand
  0,940 % Niederlande
  0,970 % übrige Länder

Währungen

  21,750 % US Dollar
  18,550 % Japanische Yen
  15,850 % Kanadische Dollar
  14,790 % Schweizer Franken
  6,960 % Pfund Sterling
  6,820 % Euro
  5,630 % Hongkong-Dollar
  2,290 % Südkoreanischer Won
  2,090 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,610 % Dänische Kronen
  1,150 % Israelischer Shekel
  0,990 % Indische Rupie
  0,980 % Schwedische Krone
  0,950 % Thailändischer Baht
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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