Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | 1,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0379366346 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,13 | -3,1 % | +17,7 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
16,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
15,9 % | Rohstoffe |
15,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
18,8 % | USA |
18,6 % | Japan |
15,8 % | Kanada |
14,8 % | Schweiz |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.004,63
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklasse und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Name | BLI - Banque de Luxembo.. |
Anschrift |
boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.banquedeluxembourginvestments.com |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg |
18,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,940 % | Rohstoffe | |
15,170 % | Industrie | |
4,420 % | Energie | |
2,250 % | Finanzdienstleistungen | |
11,470 % | übrige Bestandteile |
5,060 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
4,440 % | FRANCO-NEVADA CORP. | |
3,740 % | WHEATON PREC. METALS | |
3,630 % | USA 15.08.2051 2 | |
3,610 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
3,260 % | USA 15.02.2050 0,262865 | |
3,100 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,050 % | ROYAL GOLD INC. DL-,01 | |
2,630 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
2,610 % | ENBRIDGE INC. | |
64,870 % | übrige Positionen |
18,820 % | USA | |
18,550 % | Japan | |
15,850 % | Kanada | |
14,790 % | Schweiz | |
6,960 % | Großbritannien | |
3,640 % | China | |
2,990 % | Hong Kong | |
2,590 % | Frankreich | |
2,290 % | Südkorea | |
2,090 % | Taiwan | |
1,610 % | Dänemark | |
1,510 % | Finnland | |
1,200 % | Deutschland | |
1,150 % | Israel | |
1,110 % | Irland | |
0,990 % | Indien | |
0,980 % | Schweden | |
0,970 % | Thailand | |
0,940 % | Niederlande | |
0,970 % | übrige Länder |
21,750 % | US Dollar | |
18,550 % | Japanische Yen | |
15,850 % | Kanadische Dollar | |
14,790 % | Schweizer Franken | |
6,960 % | Pfund Sterling | |
6,820 % | Euro | |
5,630 % | Hongkong-Dollar | |
2,290 % | Südkoreanischer Won | |
2,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,610 % | Dänische Kronen | |
1,150 % | Israelischer Shekel | |
0,990 % | Indische Rupie | |
0,980 % | Schwedische Krone | |
0,950 % | Thailändischer Baht |