DJE - Asien - I EUR ACC Fonds

WKN: A0Q5K0 ISIN: LU0374456811


227,86 EUR
-0,14 % -0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 149,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0374456811
Portrait

★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,93 -15,1 % -6,2 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
20,1 % Informationstechnologie..
16,1 % Sonstige Konsumgüter
12,1 % Industrie
10,3 % Immobilien
Nach Ländern
28,8 % Hong Kong
21,1 % China
17,4 % Japan
8,5 % Kasse
5,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
227,86
30.03.23 08:00 -- 4

Strategie

The purpose is to generate income, besides rises in share prices especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. The DJE - Asien ('sub-fund') is an equity fund. The sub-fund invests predominately in equities with a focus on stocks which are issued by companies or the underlying instruments of which are companies that have their registered office or that conduct the majority of their business in an Asian country excluding Japan. The equity selection process is based on the value approach, which favours equities that have been fundamentally underrated and have correspondingly high upside potential or above-average dividend yields for their market segment. In addition the fund may invest in bonds (<50%), bank deposits (<50%) and other funds (max. 10%). Apart from the aforementioned constraints the composition of the portfolio composition will be performed actively and independently of any constraints regarding benchmarks, sectors, countries, duration, rating and market capitalisation. The sub-fund may use financial instruments, whose value depends on future prices of other assets (derivatives) for hedging and capital appreciation purposes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  22,340 % Finanzdienstleistungen
  20,140 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,140 % Sonstige Konsumgüter
  12,140 % Industrie
  10,310 % Immobilien
  8,500 % Barmittel
  3,830 % Versorger
  2,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,110 % Energie
  1,960 % Rohstoffe

Größte Positionen

  6,380 % GREAT EAGLE HLDGS HD-,50
  5,570 % PRADA SPA EO 1
  4,840 % ZHEJIANG EXPRESSWAY H YC1
  4,550 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  4,210 % KINGBOARD HOLDINGS HD-,10
  4,040 % HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2
  4,000 % DBS GRP HLDGS SD 1
  3,830 % GUANGDONG INV. LTD
  3,770 % CK HUTCHISON HLDGS
  3,470 % KINGB.LAMINATES H. HD-,10
  55,340 % übrige Positionen

Länder

  28,770 % Hong Kong
  21,100 % China
  17,400 % Japan
  8,500 % Kasse
  5,570 % Italien
  4,550 % Taiwan
  4,040 % Indien
  4,000 % Singapur
  2,460 % Südkorea
  2,120 % Thailand
  0,950 % Großbritannien
  0,530 % Macao
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  35,470 % Hongkong-Dollar
  17,400 % Japanische Yen
  14,390 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,570 % Euro
  4,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  4,040 % Indische Rupie
  4,000 % Singapur-Dollar
  2,460 % Südkoreanischer Won
  2,120 % Thailändischer Baht
  0,950 % Australische Dollar
  0,550 % US Dollar
  8,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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