BGF Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds

WKN: A0Q56M ISIN: LU0368266499


17,37 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,60 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0368266499
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tom Mondelaer..
Auflagedatum 20.06.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +6,6 % -2,9 %
5,40 +7,6 % +6,1 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,6 % Frankreich
12,6 % Niederlande
10,1 % USA
9,5 % Großbritannien
6,5 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,37
19.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben und zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein ESG-Rating oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  9,050 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  1,340 % CREDIT AGRI. 24/34 MTN
  1,200 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  1,060 % HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN
  1,010 % EU 22/53 MTN
  0,990 % EU 22/52 MTN
  0,980 % INTESA SANP. 23/25FLR MTN
  0,980 % NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN
  0,940 % BAYER AG MTN 23/33
  0,940 % ABN AMRO BK 24/32 MTN
  81,510 % übrige Positionen

Länder

  17,620 % Frankreich
  12,590 % Niederlande
  10,120 % USA
  9,470 % Großbritannien
  6,460 % Deutschland
  5,000 % Italien
  3,880 % Spanien
  2,840 % Kanada
  2,840 % Irland
  2,790 % Supranational
  2,530 % Schweiz
  2,170 % Luxemburg
  2,120 % Schweden
  1,200 % Belgien
  1,190 % Dänemark
  1,050 % Finnland
  0,870 % Österreich
  0,790 % Japan
  0,660 % Neuseeland
  0,630 % Portugal
  0,600 % Norwegen
  0,430 % Australien
  0,390 % Ungarn
  0,350 % Griechenland
  0,220 % Südkorea
  0,120 % Kayman Inseln
  11,070 % übrige Länder

Währungen

  88,680 % Euro
  2,450 % US Dollar
  0,260 % Pfund Sterling
  8,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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