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Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0RBEW ISIN: LU0367025839
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,65 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.26 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 112,41 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0367025839 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,89 | +3,8 % | -2,4 % | ||||
| 10,79 | +19,3 % | +77,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 82,5 % |
| Konsumgüter | 1,0 % |
| Barmittel | 0,9 % |
| IT/Telekommunikation | 0,3 % |
| übrige Bestandteile | 15,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 60,4 % |
| Japan | 6,8 % |
| Australien | 5,3 % |
| Hongkong | 2,9 % |
| Deutschland | 2,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,4115
|
23.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,42
|
23.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 82,49 % | Immobilien | |
| 0,98 % | Konsumgüter | |
| 0,91 % | Barmittel | |
| 0,28 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,34 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,88 % | Welltower Inc. | |
| 6,50 % | ProLogis Inc. | |
| 5,73 % | Equinix Inc. | |
| 3,71 % | Digital Realty Trust Inc. | |
| 3,28 % | Public Storage | |
| 3,25 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 3,01 % | Equity Residential | |
| 2,51 % | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | |
| 2,50 % | Equity Lifestyle Propert. Inc. | |
| 2,49 % | AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40 | |
| 59,14 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,44 % | USA | |
| 6,79 % | Japan | |
| 5,33 % | Australien | |
| 2,90 % | Hongkong | |
| 2,39 % | Deutschland | |
| 2,13 % | Frankreich | |
| 1,94 % | Singapur | |
| 1,88 % | Großbritannien | |
| 1,25 % | Niederlande | |
| 1,13 % | Belgien | |
| 1,06 % | Schweden | |
| 0,98 % | Spanien | |
| 0,91 % | Barmittel | |
| 0,48 % | Kanada | |
| 0,10 % | Guernsey | |
| 10,29 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,44 % | US-Dollar | |
| 7,99 % | Euro | |
| 6,79 % | Japanische Yen | |
| 5,33 % | Australische Dollar | |
| 2,22 % | Hongkong Dollar | |
| 1,94 % | Singapur-Dollar | |
| 1,60 % | Pfund Sterling | |
| 1,06 % | Schwedische Krone | |
| 0,48 % | Kanadische Dollar | |
| 4,15 % | übrige Währungen |
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