Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A0RBEX ISIN: LU0367025755


12,4723 EUR
+0,28 % +0,0354
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,79 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0367025755
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Darin Turner,..
Auflagedatum 31.10.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,86 +4,4 % +0,7 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,5 % Immobilien
0,5 % Barmittel
Nach Ländern
49,4 % USA
6,3 % Japan
5,6 % Deutschland
3,8 % Kanada
3,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,4723
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,34
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  99,540 % Immobilien
  0,460 % Barmittel

Größte Positionen

  5,830 % BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48
  5,240 % INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
  5,220 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  5,080 % PROLOGIS INC. DL-,01
  3