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Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S - EUR ACC Fonds
WKN: A0RHZ6 ISIN: LU0362406018
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 117,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0362406018 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,70 | +3,3 % | +13,1 % |
| 6,21 | +1,6 % | -11,8 % |
| 17,60 | +10,5 % | +106,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,9 % | Global |
| 0,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
148,53
|
16.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ('Aktienfonds'). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ('sonstige Fonds'). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Alpina Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.alpinafm.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,990 % | JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom... | |
| 9,200 % | NN(L)-GREEN BOND ICEO | |
| 8,540 % | AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | |
| 6,630 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc | |
| 6,310 % | AXA WF-Global Green Bonds I Cap EUR | |
| 4,380 % | PIMC.GIS-GL.B.ESG INSTEOH | |
| 3,640 % | JPM ICAV-Gl.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs .. | |
| 3,450 % | AAF PARN.US ESG EQ IDLC | |
| 3,390 % | JSSI-SUS.EQ.USA I10DLA | |
| 3,220 % | NN(L)-EUR.SUS.CREDIT IEOC | |
| 41,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,890 % | Global | |
| 0,110 % | Kasse |
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