DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
117.775
-1,444

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I ACC Fonds

WKN: A0NEK1 ISIN: LU0423949717


108.9371  EUR
0,006 +0,006
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,70 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0423949717
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jerome CHEREL
Auflagedatum 11.05.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,11 +3,1 % +8,3 %
0,13 +3,2 % +7,5 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I ACC, WKN: A0NEK1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,6 % Global
1,4 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,9371
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,860 % BNPPIC-EO1DLVNAV IPLEOA
1,890 % Repos. deposit 200 000 000.00 EUR BN..
1,470 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES
0,970 % BPCE ESTERCAP 0.3 27 08 2025 NEUCP
0,960 % CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER
0,810 % BPCE 25/25 FLR
0,760 % SOCIETE GENERALE SA ESTERCAP 0.33 04 06
0,750 % INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0%
0,740 % BARCL. BK UK 25/07.04.26
0,710 % CREDIT LYONNAIS SA ESTERCAP 0.32 23 03 2
88,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,620 % Global
  1,380 % Cash
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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