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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M - I ACC Fonds
WKN: A0NEK1 ISIN: LU0423949717
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,13 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 13,67 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0423949717 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,08 | +2,2 % | +10,0 % | ||||
| 0,09 | +2,2 % | +9,3 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 94,8 % |
| Cash, repos, IRS | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,4048
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein 'Geldmarktfonds') gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,32 % | Term deposit 580 000 000.00 EUR HSBC.. | |
| 1,61 % | DANSKE BANK A S 0% 27 10 2026 | |
| 1,17 % | BFCM 25/26 FLR | |
| 1,13 % | TORON.DOM.BK 25/26 FLR | |
| 1,12 % | STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 0.34 21 | |
| 0,94 % | CIC 25/26 FLR | |
| 0,75 % | BPCE SA ESTERCAP 0.32 05 10 2026 NEUCP | |
| 0,75 % | BPCE SA 0.33 15 10 2026 NEUCP | |
| 0,75 % | ING BANK NV ESTERCAP 0.32 21 12 2026 NEU | |
| 0,75 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER | |
| 86,71 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,79 % | Global | |
| 5,21 % | Cash, repos, IRS |
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