Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 7,52 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0423949717 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,15 | +4,0 % | +3,7 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,7 % | Global |
8,3 % | Cash |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,7038
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
1,450 % | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28 03 2 | |
1,210 % | SNAM SPA 0% 19 03 2024 | |
1,140 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC | |
1,000 % | CREDIT LYONN 23/24 FLR | |
0,810 % | TORON.DOM.BK 23/24 FLR | |
0,810 % | INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0% | |
0,800 % | ENI SPA 0% 25 03 2024 | |
0,740 % | SOCIETE GENERALE 23 19 05 2025 FRN | |
0,690 % | BPCE ESTERCAP 0.36 06 06 2024 NEUCP | |
0,680 % | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP | |
90,670 % | übrige Positionen |
91,660 % | Global | |
8,340 % | Cash | |
0,000 % | übrige Länder |