BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV - I ACC Fonds
WKN: A0NEK1 ISIN: LU0423949717
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,89 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0423949717 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,02 | -0,3 % | -1,3 % | |||
| 2,75 | -3,4 % | -4,0 % | |||
| 16,38 | +34,7 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 90,5 % | Global |
| 9,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,3162
|
20.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß Definition der ESMA. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite entsprechend den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von 3 Monaten an, gemäß dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Ausschließlich zu Absicherungs- oder Engagementzwecken kann der Fonds auch Finanzderivate (Zinsswaps) halten. Der Einfluss dieser Finanzderivate wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Die Verwendung der Finanzderivate erfolgt im Einklang mit der Geldmarkt-Anlagestrategie des Teilfonds Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der EONIA capitalisé (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
Größte Positionen
| 1,920 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA 04-JAN-2022 | |
| 1,920 % | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) | |
| 1,480 % | TELEFONICA EURO BV 03-MAR-2021 | |
| 1,410 % | UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 05-JUL-2.. | |
| 1,280 % | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY | |
| 1,280 % | NATWEST MARKETS NV 10-SEP-2021 | |
| 1,280 % | NATWEST MARKETS PLC 27-JAN-2022 | |
| 1,280 % | INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC | |
| 1,280 % | BANK OF AMERICA EUROPE DAC 05-JAN-2022 | |
| 1,280 % | UNIBAIL-RODAMCO SE 05-JAN-2022 | |
| 85,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,460 % | Global | |
| 9,560 % | Kasse |
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