BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV - I ACC Fonds

WKN: A0NEK1 ISIN: LU0423949717


100,3162EUR
-0,00 % -0,0018
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,89 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0423949717
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier HEURT..
Auflagedatum 11.05.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,02 -0,3 % -1,3 %
2,75 -3,4 % -4,0 %
16,38 +34,7 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
90,5 % Global
9,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,3162
20.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß Definition der ESMA. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite entsprechend den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von 3 Monaten an, gemäß dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Ausschließlich zu Absicherungs- oder Engagementzwecken kann der Fonds auch Finanzderivate (Zinsswaps) halten. Der Einfluss dieser Finanzderivate wird bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (Zinsrisiko) des Fonds berücksichtigt. Die Verwendung der Finanzderivate erfolgt im Einklang mit der Geldmarkt-Anlagestrategie des Teilfonds Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der EONIA capitalisé (RI). Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankwerktagen in Luxemburg) zurückkaufen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  1,920 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 04-JAN-2022
  1,920 % CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)
  1,480 % TELEFONICA EURO BV 03-MAR-2021
  1,410 % UNICREDIT SPA (LONDON BRANCH) 05-JUL-2..
  1,280 % AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY
  1,280 % NATWEST MARKETS NV 10-SEP-2021
  1,280 % NATWEST MARKETS PLC 27-JAN-2022
  1,280 % INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC
  1,280 % BANK OF AMERICA EUROPE DAC 05-JAN-2022
  1,280 % UNIBAIL-RODAMCO SE 05-JAN-2022
  85,590 % übrige Positionen

Länder

  90,460 % Global
  9,560 % Kasse
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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