DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.503
+1,577
DOW JONE..
45.624
+1,880
S&P500 I..
6.465
+1,506
L&S BREN..
67,875
+0,407
Gold
3.371
+0,975
EUR/USD
1,1718
+0,912
Bitcoin ..
116.745
+3,970

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum - A EUR ACC Fonds

WKN: A0NEGR ISIN: LU0349309533


23.77  EUR
0,465 +0,11
Börse
Stand 22.08.25 - 21:00:23 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,30 Mio. EUR
Symbol LLXC
ISIN LU0349309533
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 02.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,16 +9,0 % +57,0 %
16,68 +11,3 % +93,3 %
16,68 +11,3 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - WACHSTUM - A EUR ACC, WKN: A0NEGR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,04
21.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
23,77
22.08.25 21:00 0 50
Anleihen FX
23,698
22.08.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A ist die Erwirtschaftung eines optimalen Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Daneben darf der Fonds auch direkt in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle CACEIS INVESTOR SERVICE..

Größte Positionen

Anteil Position
19,330 % SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B
15,550 % VANG.INV.S.-US500 DLA
10,910 % SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B
10,900 % SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B
10,680 % SW.R.(CH)I.FD.-GL.EQ.A2SF
9,940 % SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B
9,790 % VAN.I.S.-GL.SM.CA.I.INVEO
7,360 % SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B
2,920 % SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B
1,310 % PLENUM CATBDDYN SDLA
1,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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