Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 11,40 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0002639775 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,27 | +24,2 % | +90,5 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
27,5 % | IT |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,8 % | Finanzwesen |
10,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
8,9 % | Kommunikationsdienstlei.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,3412
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
60,0203
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung Standard and Poor's 500 Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er alle im Index enthaltenen Wertpapiere kauft, und zwar in der Gewichtung, mit der sie auch im Index vertreten sind. Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. Der Fonds versucht dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,500 % | IT | |
13,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,800 % | Finanzwesen | |
10,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
8,900 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
8,300 % | Industrie | |
6,600 % | Basiskonsumgüter | |
4,700 % | Energie | |
2,400 % | Immobilien | |
2,400 % | Versorgungsbetriebe | |
2,400 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoff | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,590 % | APPLE INC. | |
5,010 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,400 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,690 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,620 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,390 % | ELI LILLY | |
1,310 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
68,270 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |