DAX
23.318
-0,499
MDAX
29.684
-0,121
TecDAX
3.766
-0,876
NASDAQ 1..
21.718
-0,011
DOW JONE..
42.170
-0,093
S&P500 I..
5.980
-0,048
L&S BREN..
76,25
-0,845
Gold
3.375
-0,359
EUR/USD
1,1480
-0,021
Bitcoin ..
104.930
+0,203

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite - A EUR ACC Fonds

WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998


14.59  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 18.06.25 - 21:56:41 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,74 Mio. EUR
Symbol LLXA
ISIN LU0349308998
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 02.05.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +3,6 % +19,2 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
17,85 +5,3 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,8 % Global
0,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,84
17.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
14,59
18.06.25 21:56 0 53
Anleihen FX
14,599
18.06.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

Anteil Position
18,920 % SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B
18,000 % SW.ROCK L-ABSOL.RET.BD B
17,780 % SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B
13,150 % Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR
10,410 % Vanguard U.S. Inv.Grade Cre.I.F.Inst.USD
4,770 % SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B
3,770 % SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B
3,040 % SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B
2,940 % SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B
2,760 % VANG.INV.S.-US500 DLA
4,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,850 % Global
  0,160 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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