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Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite - A EUR ACC Fonds
WKN: A0NEGP ISIN: LU0349308998
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 19,74 Mio. EUR | ||
Symbol | LLXA | ||
ISIN | LU0349308998 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,30 | +3,6 % | +19,2 % |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
17,85 | +5,3 % | +89,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,84
|
17.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.06.25 | 21:56 | 0 | 53 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.06.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt. Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
18,920 % | SW.ROCK L-ABS.RET.BD PL.B | |
18,000 % | SW.ROCK L-ABSOL.RET.BD B | |
17,780 % | SW.ROCK L-GL.E./AKT.W. B | |
13,150 % | Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR | |
10,410 % | Vanguard U.S. Inv.Grade Cre.I.F.Inst.USD | |
4,770 % | SW.ROCK(CH)-AKTIEN SCHW.B | |
3,770 % | SW.ROCK L-EUR.EQ/AKT.EU.B | |
3,040 % | SW.ROCK L-EM.EQ/AKT.SW.B | |
2,940 % | SW.ROCK(CH)-AKT.SW.SEL.B | |
2,760 % | VANG.INV.S.-US500 DLA | |
4,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,850 % | Global | |
0,160 % | Kasse |
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