16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
23.06.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0009591805 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,07 | +5,5 % | +9,1 % | |||
2,39 | +4,9 % | -2,1 % | |||
16,65 | +39,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,9 % | Frankreich |
10,5 % | Niederlande |
10,4 % | Supranational |
9,6 % | USA |
8,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
214,8003
|
12.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt Renditen an, die der Performance des Barclays Capital Global Aggregate Euro Non- Government Float Adjusted Bond Index, ein marktgewichteter Rentenindex, der den auf Euro lautenden Markt für Renten mit Anlagequalität mit einer mittelfristig gewichteten Durchschnittslaufzeit misst, entsprechen. Der Fonds verfolgt eine Passivmanagement- bzw. Indexierungsstrategie mit dem Ziel, die Performance des Index nachzubilden. Dieser marktgewichtete Index soll das gesamte Spektrum der auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere mit Investment-Grade widerspiegeln. Ausgenommen sind Schatztitel und regierungsnahe Wertpapiere aus der Eurozone. Bei allen Emissionen beträgt die Laufzeit mehr als ein Jahr.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | www.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,410 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK 0 03/25/2025 | |
0,300 % | European Union 0,5% 04.04.2025 | |
0,290 % | 0,000% EFSF 20/25 MTN | |
0,250 % | 0,000% EFSF 20/23 MTN | |
0,230 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS | |
0,230 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0 06.. | |
0,230 % | Europaeische Union MTN 20/50 | |
0,220 % | EUROPEAN INVESTMENT BANK | |
0,210 % | European Investment Bank 4,5% 15.10.2025 | |
0,210 % | European Investment Bank 1,625% 15.03... | |
97,420 % | übrige Positionen |
15,930 % | Frankreich | |
10,480 % | Niederlande | |
10,440 % | Supranational | |
9,590 % | USA | |
8,510 % | Deutschland | |
6,820 % | Luxemburg | |
4,880 % | Großbritannien | |
4,780 % | Spanien | |
3,180 % | Italien | |
2,350 % | Kanada | |
1,970 % | Schweden | |
1,850 % | Norwegen | |
1,770 % | Australien | |
1,640 % | Belgien | |
1,250 % | Finnland | |
1,220 % | Österreich | |
1,030 % | Dänemark | |
0,940 % | Japan | |
0,760 % | Irland | |
0,760 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,740 % | Rumänien | |
0,620 % | Schweiz | |
0,590 % | Polen | |
0,480 % | Mexiko | |
0,410 % | China | |
0,380 % | Südkorea | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,290 % | Kroatien | |
0,280 % | Jersey | |
0,260 % | Singapur | |
0,250 % | Indonesien | |
0,230 % | Bulgarien | |
0,220 % | Israel | |
0,210 % | Chile | |
0,210 % | Tschechische Republik | |
0,210 % | Ungarn | |
0,210 % | Portugal | |
0,200 % | Cayman Inseln | |
0,190 % | Virgin Inseln (GB) | |
3,510 % | übrige Länder |
99,980 % | Euro | |
0,020 % | Barmittel und sonst. VM |