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SIP Balanced - EUR DIS Fonds
WKN: A0NCQ2 ISIN: LU0346416414
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,60 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 13.02.26 2,90 EUR) |
| Fondsvolumen | 12,63 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0346416414 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,67 | +8,3 % | +8,5 % | ||||
| 11,36 | +27,3 % | +78,3 % | ||||
| 11,36 | +27,3 % | +78,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 17,2 % |
| Finanzen | 14,2 % |
| Industrie | 7,2 % |
| Konsumgüter | 6,9 % |
| Rohstoffe | 3,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 25,7 % |
| Frankreich | 13,9 % |
| Deutschland | 12,8 % |
| Niederlande | 10,1 % |
| Großbritannien | 6,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,72
|
24.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro bei moderatem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 20% bis 60%, Renten 20% bis 70%, Flüssige Mittel 0% bis 60%. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,25 % | IT/Telekommunikation | |
| 14,17 % | Finanzen | |
| 7,24 % | Industrie | |
| 6,94 % | Konsumgüter | |
| 3,30 % | Rohstoffe | |
| 2,89 % | Gesundheitswesen | |
| 2,45 % | Barmittel | |
| 1,74 % | Energie | |
| 44,02 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,21 % | MSIF Japanese Equity ZH EUR | |
| 3,08 % | HCOB IS 23/27 | |
| 2,91 % | BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN | |
| 2,39 % | SUMIT.MITSUI 25/30 MTN | |
| 2,36 % | REALTY INCOM 23/30 | |
| 2,31 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 2,19 % | BMW INT. INV 24/32 MTN | |
| 2,18 % | BAY.LDSBK.MTI 24/31 | |
| 2,15 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,15 % | STD.CHARTER 20/28 MTN FLR | |
| 73,07 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,73 % | USA | |
| 13,92 % | Frankreich | |
| 12,76 % | Deutschland | |
| 10,10 % | Niederlande | |
| 5,97 % | Großbritannien | |
| 4,58 % | Kanada | |
| 3,84 % | Spanien | |
| 3,35 % | Italien | |
| 2,98 % | Irland | |
| 2,45 % | Barmittel | |
| 2,39 % | Japan | |
| 2,15 % | Taiwan | |
| 2,04 % | Australien | |
| 1,40 % | Dänemark | |
| 1,13 % | China | |
| 5,21 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,67 % | Euro | |
| 25,43 % | US-Dollar | |
| 2,52 % | Pfund Sterling | |
| 2,15 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,04 % | Australische Dollar | |
| 1,40 % | Dänische Kronen | |
| 1,13 % | Hongkong Dollar | |
| 7,66 % | übrige Währungen |
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