DAX
24.292
+1,410
MDAX
30.590
+1,930
TecDAX
3.697
+1,992
NASDAQ 1..
27.439
-0,040
DOW JONE..
49.799
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S&P500 I..
7.224
+0,181
L&S BREN..
111,17
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Gold
4.562
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EUR/USD
1,1731
+0,026
Bitcoin ..
77.149
+1,102

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A0NFGJ ISIN: LU0346393704


28.1339  EUR
0,000 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0346393704
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,57 +1,5 % +2,8 %
4,02 -1,2 % -6,1 %
11,33 +25,7 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND - Y EUR ACC, WKN: A0NFGJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Basiskonsumgüter 26,7 %
Industrie 19,5 %
Versorger 10,9 %
Banken 9,5 %
Konsumgüter zyklisch 8,1 %
Land Anteil
USA 30,2 %
Frankreich 27,9 %
Benelux 24,4 %
Deutschland 7,0 %
Nordeuropa 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,1339
29.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,73 % Basiskonsumgüter
  19,52 % Industrie
  10,90 % Versorger
  9,54 % Banken
  8,05 % Konsumgüter zyklisch
  6,82 % sonst. VM
  6,45 % IT/Telekommunikation
  5,67 % Telekommunikation
  2,70 % Finanzen
  2,27 % Energie
  0,89 % Transport/Logistik
  0,46 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,81 % BUND SCHATZANW. 24/26
5,50 % ALPHABET 25/29
4,75 % COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CP ..
4,48 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN
4,03 % IBERDROLA INTL BV CP .02205 06/16/2026
3,50 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
3,46 % AMAZON.COM 26/28
3,45 % AMAZON.COM 26/30
3,39 % MONDELEZ INTL INC CP .0215 05/19/2026
3,32 % ELECTRICITE DE FRANCE CP .02085 04/09/..
54,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,25 % USA
  27,90 % Frankreich
  24,43 % Benelux
  6,95 % Deutschland
  5,42 % Nordeuropa
  4,59 % Großbritannien
  0,46 % Barmittel
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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