DAX
23.671
-0,326
MDAX
30.435
-0,113
TecDAX
3.582
+0,040
NASDAQ 1..
24.375
+0,335
DOW JONE..
45.899
+0,023
S&P500 I..
6.632
+0,206
L&S BREN..
67,235
-0,311
Gold
3.694
+0,484
EUR/USD
1,1797
+0,292
Bitcoin ..
115.774
+0,366

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A0NFGJ ISIN: LU0346393704


27.9026  EUR
0,062 +0,0172
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0346393704
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,42 +1,4 % +2,0 %
6,18 -3,2 % -8,9 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND - Y EUR ACC, WKN: A0NFGJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
25,6 % Frankreich
21,3 % Deutschland (und Österreich)
16,8 % USA (und übriges Amerika)
13,4 % Benelux
9,9 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,9026
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
5,210 % BUND SCHATZANW. 23/25
5,000 % BUND SCHATZANW. 23/25
3,850 % ALPHABET 25/29
3,490 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
3,110 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN
3,070 % NOVO-NORDISK 25/03.09.25
2,720 % SANOFI 25-12.09.25
2,620 % PROCTER & GAMBLE CO CP .01985 10/03/2025
2,570 % VEOLIA ENVIR. 25-05.09.25
2,520 % LINDE FIN. 25/17.09.25
65,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,600 % Frankreich
  21,340 % Deutschland (und Österreich)
  16,810 % USA (und übriges Amerika)
  13,400 % Benelux
  9,940 % Liquide Mittel
  7,530 % Großbritannien (und Irland)
  2,840 % Skandinavien
  2,500 % Kanada
  0,040 % FX/Derivative P&L
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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