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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 2,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | FJ2Y | ||
ISIN | LU0346393613 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,09 | +6,3 % | -0,1 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,3 % | Deutschland |
8,9 % | USA |
8,3 % | Großbritannien |
7,9 % | Kasse |
6,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:43 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
12,0964
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
12,001
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
11,88
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 1 |
München |
12,05
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
11,130 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
9,040 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
7,560 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,790 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
3,500 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,100 % | VIER GAS TRA. MTN22/27 | |
3,010 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
3,010 % | MORGAN STANLEY 23/29 FLR | |
2,850 % | STD.CHARTER 21/31 FLR MTN | |
2,820 % | NATIONW.BLDG 22/29 MTN | |
50,190 % | übrige Positionen |
43,290 % | Deutschland | |
8,940 % | USA | |
8,330 % | Großbritannien | |
7,870 % | Kasse | |
6,320 % | Niederlande | |
4,760 % | Spanien | |
3,790 % | Schweiz | |
3,660 % | Frankreich | |
2,650 % | Irland | |
2,360 % | Italien | |
1,920 % | Luxemburg | |
1,090 % | Portugal | |
1,000 % | Schweden | |
4,020 % | übrige Länder |
88,300 % | Euro | |
0,330 % | US Dollar | |
11,370 % | übrige Währungen |