DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.238
+0,756
DOW JONE..
46.266
+1,098
S&P500 I..
6.605
+1,000
L&S BREN..
62,465
-1,014
Gold
4.064
-0,268
EUR/USD
1,1506
-0,004
Bitcoin ..
86.749
-0,044

Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - E EUR ACC Fonds

WKN: A0NFGK ISIN: LU0346393613


11.88  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 25.07.24 - 08:22:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,79 Mrd. EUR
Symbol FJ2Y
ISIN LU0346393613
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 10.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,89 +5,7 % -1,2 %
5,89 -2,8 % -9,0 %
16,24 +5,1 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND - E EUR ACC, WKN: A0NFGK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Kurze Laufzeiten), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Nichtzyklische Konsumwe.. 24,7 %
Staatsanleihen 16,2 %
Versorger 11,7 %
Basisindustrie 10,2 %
Technologie 6,7 %
Land Anteil
Frankreich 26,6 %
USA (und übriges Amerika) 24,1 %
Benelux 21,4 %
Deutschland (und Österreich) 20,4 %
Mittelmeerraum 2,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,1433
12,258
21.11.25 22:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,2002
20.11.25 08:00 -- 4
gettex
12,162
21.11.25 22:47 0 32
Düsseldorf
12,154
21.11.25 21:46 0 17
München
12,181
21.11.25 09:40 0 2
Berlin
11,88
25.07.24 08:22 0 1
Quotrix
12,211
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Nicht auf Euro lautende Wertpapiere: weniger als 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Das Engagement in Investitionen außerhalb des Euro wird möglicherweise gegenüber dem EUR abgesichert. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,690 % Nichtzyklische Konsumwerte
  16,220 % Staatsanleihen
  11,690 % Versorger
  10,250 % Basisindustrie
  6,690 % Technologie
  6,000 % Zyklische Konsumgüter
  5,070 % Quasi - Staatsanleihen
  5,010 % Kommunikation
  4,350 % andere Finanzunternehmen
  2,560 % Energie
  2,510 % Investitionsgüter
  2,500 % Banken & Broker
  1,550 % Liquide Mittel
  0,780 % Transport
  0,120 % FX/Derivative P&L
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,960 % BUND SCHATZANW. 23/25
4,290 % ALPHABET 25/29
4,240 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
3,480 % ROB.BOSCH FI 25/28 MTN
3,410 % TELEFONICA EUROPE BV CP .0214 12/03/2025
3,110 % IBERDROLA INTL BV CP .02055 01/15/2026
2,890 % PROCTER & GAMBLE CO CP .0202 01/06/2026
2,850 % VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0206 12/05..
2,790 % NESTLE FINANCE INTL LTD CP .02 11/10/2..
2,790 % COLGATE-PALMOLIVE CO CP .02005 11/10/2..
59,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,610 % Frankreich
  24,070 % USA (und übriges Amerika)
  21,350 % Benelux
  20,450 % Deutschland (und Österreich)
  2,560 % Mittelmeerraum
  2,500 % Großbritannien (und Irland)
  1,550 % Liquide Mittel
  0,780 % Skandinavien
  0,120 % FX/Derivative P&L
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % EUR
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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