DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
118.566
+1,753

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - Y USD ACC Fonds

WKN: A0NGXC ISIN: LU0346390940


15.5957  EUR
1,437 +0,221
Börse
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,06 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU0346390940
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Nick Price, C..
Auflagedatum 17.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,29 +12,2 % +16,9 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS FUND - Y USD ACC, WKN: A0NGXC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
31,5 % Finanzdienstleistungen
26,0 % Sonstige Konsumgüter
23,7 % Informationstechnologie..
8,9 % Rohstoffe
7,9 % Industrie
Anteil Land
14,0 % Taiwan
13,1 % Südafrika
12,1 % China
12,1 % Indien
5,2 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,5957
07.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,21
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,500 % Finanzdienstleistungen
  26,000 % Sonstige Konsumgüter
  23,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,880 % Rohstoffe
  7,920 % Industrie
  1,370 % Immobilien
  0,200 % Barmittel
  0,190 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,380 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
9,650 % NASPERS LTD. N RC 100
3,860 % SAMSUNG EL. SW 100
3,790 % HDFC BANK LTD IR 1
2,980 % TENCENT MUSIC ENTMT GR.
2,670 % ICICI BANK LTD ADR/2
2,560 % OTP BANK NYRT.
2,490 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
2,480 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
2,300 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
56,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,990 % Taiwan
  13,070 % Südafrika
  12,140 % China
  12,060 % Indien
  5,170 % Indonesien
  5,130 % Südkorea
  5,090 % Großbritannien
  4,800 % Mexiko
  4,310 % Hong Kong
  4,230 % Brasilien
  3,620 % Kayman Inseln
  2,560 % Ungarn
  2,490 % Kasachstan
  1,650 % Peru
  1,630 % Griechenland
  1,620 % Kanada
  1,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,880 % Türkei
  0,870 % Mauritius
  0,830 % Niederlande
  0,800 % Vietnam
  0,620 % Luxemburg
  0,560 % Singapur
  0,200 % Kasse
  0,100 % Italien
  0,100 % Thailand
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  19,560 % US Dollar
  13,750 % Neuer Taiwan-Dollar
  13,040 % Südafrikanischer Rand
  11,840 % Indische Rupie
  7,050 % Hongkong-Dollar
  5,150 % Indonesische Rupiah
  5,010 % Südkoreanischer Won
  4,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,440 % Euro
  2,550 % Ungarische Forint
  2,470 % Brasilianische Real
  2,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,650 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,300 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,250 % Pfund Sterling
  0,940 % Vietnamesischer New Dong
  0,880 % Türkische Lira
  0,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.