Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A0NGW5 ISIN: LU0346390197


15,323 EUR
+0,22 % +0,033
Börse
Stand 28.03.24 - 08:28:50 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR
Symbol FN8C
ISIN LU0346390197
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 17.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +4,6 % -6,2 %
5,66 -0,9 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,5 % Deutschland
13,3 % Großbritannien
11,2 % Niederlande
9,9 % USA
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,49
27.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
15,314
28.03.24 09:15 0 2
Frankfurt
15,323
28.03.24 08:28 0 1
Quotrix
15,343
07.02.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  20,560 % BUNDANL.V.23/33
  3,600 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
  3,140 % BARCLAYS 22/34 FLR MTN
  3,020 % VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
  3,000 % ASR NEDERLA. 22/43 FLR
  2,980 % NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
  2,880 % BUNDANL.V.22/53
  2,280 % UBS GROUP 23/32 FLR MTN
  2,230 % PROL.I.F.II 22/31 MTN
  2,210 % BASF MTN 23/32
  54,100 % übrige Positionen

Länder

  37,540 % Deutschland
  13,330 % Großbritannien
  11,200 % Niederlande
  9,940 % USA
  8,180 % Frankreich
  3,850 % Schweiz
  3,590 % Spanien
  3,540 % Luxemburg
  3,410 % Italien
  1,900 % Irland
  1,670 % Kasse
  0,860 % Portugal
  0,570 % Dänemark
  0,420 % übrige Länder

Währungen

  97,410 % Euro
  2,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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