Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A0NGW5 ISIN: LU0346390197


17,49EUR
-0,94 % -0,166
Börse
Stand 04.05.21 - 16:19:49 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.04.2020 Jahresbericht
31.10.2020 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,39 Mrd. EUR
Symbol FN8C
ISIN LU0346390197
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ario Emami Ne..
Auflagedatum 17.03.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,83 +1,5 % --
4,83 -4,1 % +6,3 %
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
56,4 % Deutschland
17,1 % Niederlande
4,1 % Kasse
3,0 % Italien
1,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,59
23.06.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
17,43
24.06.21 19:55 0 25
Frankfurt
17,422
24.06.21 08:27 0 2
Quotrix
17,49
04.05.21 16:19 590 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift rue Albert Borschette 2a
BP 2174 L-1021 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.de
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  18,610 % BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 06/11/2021
  17,140 % Königreich Niederlande Anl. 20/30
  15,660 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  13,320 % DBR 0 02/31 REGS
  7,500 % Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
  5,800 % EUROPEAN UNION 0.2% 06/04/2036 REGS
  4,420 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 08/15/2050
  2,910 % GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
  2,280 % MONDELEZ INTL INC 1.375% 03/17/2041
  2,190 % REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 1.5% 30/A..
  10,170 % übrige Positionen

Länder

  56,390 % Deutschland
  17,140 % Niederlande
  4,110 % Kasse
  2,980 % Italien
  1,610 % USA
  0,730 % Schweiz
  0,510 % Luxemburg
  0,330 % Frankreich
  16,200 % übrige Länder

Währungen

  90,010 % Euro
  9,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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