Ninety One Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A0QYGW ISIN: LU0345781255
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 655,16 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0345781255 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,40 | +18,5 % | +126,9 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Integrated Oil & Gas |
| 15,7 % | Other |
| 14,2 % | Diversified Metals & Mi.. |
| 10,5 % | Gold |
| 6,5 % | Fertilizers & Agricultu.. |
| Nach Ländern | |
| 34,7 % | United States |
| 19,0 % | Canada |
| 18,2 % | United Kingdom |
| 8,4 % | France |
| 6,2 % | Norway |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,0586
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
22,46
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 23,100 % | Integrated Oil & Gas | |
| 15,700 % | Other | |
| 14,200 % | Diversified Metals & Mining | |
| 10,500 % | Gold | |
| 6,500 % | Fertilizers & Agricultural Chemicals | |
| 5,900 % | Oil & Gas Refining & Marketing | |
| 5,700 % | Copper | |
| 5,100 % | Steel | |
| 4,800 % | Agricultural & Farm Machinery | |
| 3,800 % | Aluminum | |
| 3,400 % | Oil & Gas Exploration & Production | |
| 1,300 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,200 % | Exxon Mobil Corp | |
| 6,500 % | Rio Tinto Plc | |
| 6,400 % | Shell Plc | |
| 5,600 % | Totalenergies Se | |
| 4,800 % | Deere & Co | |
| 4,500 % | Teck Resources Ltd | |
| 3,800 % | Freeport-mcmoran Inc | |
| 3,400 % | Conocophillips | |
| 3,400 % | Valero Energy Corp | |
| 3,300 % | Barrick Gold Corp | |
| 50,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 34,700 % | United States | |
| 19,000 % | Canada | |
| 18,200 % | United Kingdom | |
| 8,400 % | France | |
| 6,200 % | Norway | |
| 2,900 % | South Africa | |
| 2,600 % | Australia | |
| 2,600 % | Netherlands | |
| 1,500 % | Denmark | |
| 1,300 % | Cash | |
| 0,900 % | China | |
| 0,800 % | Brazil | |
| 0,500 % | Spain | |
| 0,400 % | Italy |
Währungen
| 45,300 % | US Dollar | |
| 18,500 % | Pound Sterling | |
| 12,000 % | Euro | |
| 11,400 % | Canadian Dollar | |
| 6,200 % | Norwegian Krone | |
| 2,900 % | South African Rand | |
| 1,500 % | Danish Krone | |
| 1,300 % | Australian Dollar | |
| 0,500 % | Hong Kong Dollar | |
| 0,400 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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