UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A0NCFR ISIN: LU0340285161


311,40 EUR
-0,42 % -1,31
Börse
Stand 02.05.24 - 14:04:46 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,62 USD)
Fondsvolumen 1,21 Mrd. CHF
Symbol UIM7
ISIN LU0340285161
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stuart Newman..
Auflagedatum 25.06.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,84 +21,5 % +60,8 %
9,99 +21,9 % +77,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,1 % Informationstechnologie..
17,2 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
11,0 % Industrie
Nach Ländern
68,6 % USA
6,1 % Japan
3,9 % Großbritannien
3,1 % Kanada
3,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
311,24
311,54
02.05.24 15:04 19.380
LT Lang & Schwarz
311,22
311,56
02.05.24 15:04 5.610
LT Baader Bank
311,22
311,57
02.05.24 15:03 600
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
311,336
30.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
332,0552
30.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
311,22
02.05.24 15:04 18 5.621
Stuttgart
311,482
02.05.24 14:45 853 26
gettex
311,50
02.05.24 14:47 35 15
Xetra
311,40
02.05.24 14:04 214 14
Frankfurt
311,35
02.05.24 14:33 0 13
Tradegate
311,57
02.05.24 14:28 446 10
Düsseldorf
311,51
02.05.24 14:17 0 7
Quotrix
311,16
02.05.24 14:00 45 6
Berlin
311,23
02.05.24 13:20 0 4
München
311,64
02.05.24 13:20 0 3
Hannover
310,10
02.05.24 08:43 0 1
Hamburg
310,11
02.05.24 09:21 0 1
SIX SWISS (CHF)
303,75
02.05.24 11:11 202 8
Euronext Milan
311,06
02.05.24 10:52 4 2
SIX SWISS (USD)
332,35
02.05.24 09:12 51 2
Anleihen FX
310,982
02.05.24 11:58 0 1
SIX SWISS (GBP)
268,508
02.05.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
314,4319
02.05.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
330,57
01.05.24 17:35 2 1
London Stock Exchange (GBp)
26.467,50
01.05.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  33,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,190 % Sonstige Konsumgüter
  13,430 % Finanzdienstleistungen
  11,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,980 % Industrie
  4,440 % Energie
  3,890 % Rohstoffe
  2,430 % Versorger
  2,220 % Immobilien
  0,280 % Barmittel
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,550 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,860 % APPLE INC.
  3,420 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,650 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,370 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,210 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  0,960 % ELI LILLY
  0,900 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,890 % JPMORGAN CHASE DL 1
  78,620 % übrige Positionen

Länder

  68,590 % USA
  6,080 % Japan
  3,870 % Großbritannien
  3,120 % Kanada
  3,010 % Frankreich
  2,890 % Schweiz
  2,270 % Deutschland
  1,790 % Australien
  1,520 % Niederlande
  1,320 % Irland
  0,960 % Dänemark
  0,800 % Schweden
  0,670 % Spanien
  0,630 % Italien
  0,460 % Hong Kong
  0,350 % Singapur
  0,280 % Kasse
  0,250 % Finnland
  0,210 % Belgien
  0,190 % Israel
  0,150 % Norwegen
  0,100 % Argentinien
  0,100 % Bermuda
  0,390 % übrige Länder

Währungen

  71,230 % US Dollar
  9,780 % Euro
  6,080 % Japanische Yen
  2,920 % Kanadische Dollar
  2,710 % Schweizer Franken
  2,310 % Pfund Sterling
  1,640 % Australische Dollar
  0,960 % Dänische Kronen
  0,800 % Schwedische Krone
  0,440 % Hongkong-Dollar
  0,300 % Singapur-Dollar
  0,190 % Israelischer Shekel
  0,150 % Norwegische Krone
  0,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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