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BSF - Global Balance - B EUR DIS Fonds
WKN: A0NAY2 ISIN: LU0338100323
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,24 % | ||
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| Fondsvolumen | 32,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXQH | ||
| ISIN | LU0338100323 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,83 | +2,3 % | +16,7 % |
| 17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
| 17,83 | +9,1 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 92,5 % | Global |
| 7,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,39
|
05.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
133,00
|
06.06.25 | 09:02 | 0 | 2 |
| Düsseldorf |
133,00
|
28.05.25 | 10:15 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien, in festverzinsliche Wertpapiere (Wertpapiere, die Erträge in Form einer laufenden festen Verzinsung generieren), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie in Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) sowie in andere Fonds, an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,870 % | ISHARES NASDAQ-100 U.ETF | |
| 3,330 % | DWS EURO FLEXIZINS NC | |
| 2,720 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
| 2,680 % | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF Reg.Shs USD.. | |
| 2,510 % | Fidelity Fd.China Consumer Fd.Y Acc EUR | |
| 2,420 % | ISHS CORE DAX UC.ETF EOA | |
| 2,200 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
| 2,080 % | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | |
| 2,070 % | MAINFIRST-GL.EQ.UNCON.REO | |
| 2,040 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | |
| 74,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 92,500 % | Global | |
| 7,500 % | Kasse |
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