Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,21 % | ||
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Fondsvolumen | 886,88 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7R | ||
ISIN | DE0008474230 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,85 | +3,0 % | +1,3 % | |||
6,90 | -6,1 % | -0,6 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 68,7725 |
69,0805 |
29.09.23 | 18:32 | 15 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,91
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
68,78
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 52 |
gettex |
68,806
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
68,773
|
29.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
68,78
|
29.09.23 | 20:37 | 1 | 5 |
München |
68,77
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
Frankfurt |
68,773
|
29.09.23 | 21:54 | 0 | 3 |
Hamburg |
68,75
|
29.09.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
68,73
|
29.09.23 | 09:14 | 0 | 1 |
Tradegate |
68,927
|
29.09.23 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
68,821
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
68,79
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
6,600 % | Raiffeisen Bank International 13/16.10.. | |
6,400 % | Intesa Sanpaolo 13/13.09.23 MTN | |
3,500 % | CK Hutchison Group Telecom Finance 19/.. | |
2,800 % | Banque Fédérative Crédit Mu. 14/21.05... | |
2,700 % | Commerzbank 16/13.09.23 S.871 MTN | |
2,500 % | Standard Chartered 14/19.11.24 MTN | |
2,300 % | General Motors Financial 16/07.09.23 MTN | |
2,300 % | DZ BANK 20/21.04.2025 MTN IHS | |
2,200 % | Qatar National Bank (London Branch) 29.. | |
2,100 % | CA Auto Bank (Irish Br) 20/18.09.23 MTN | |
66,600 % | übrige Positionen |
98,800 % | Euro | |
1,200 % | übrige Währungen |