DAX
23.769
+0,402
MDAX
30.257
+0,032
TecDAX
3.858
+0,282
NASDAQ 1..
22.587
+0,459
DOW JONE..
44.445
-0,138
S&P500 I..
6.210
+0,176
L&S BREN..
67,27
+0,082
Gold
3.337
-0,042
EUR/USD
1,1758
-0,401
Bitcoin ..
107.860
+2,111

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


186.44  EUR
0,474 +0,88
Börse
Stand 02.07.25 - 16:19:33 Uhr
Vergleichsindex NASDAQ 100
Laufende Kosten 0,31 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 186,44
Zeit 02.07.25 16:20
Diff. Vortag +0,47 %
Tages-Vol. 4,43 Mio.
Geh. Stück 23.816
Geld 186,38
Brief 186,44
Zeit 02.07.25 16:20
Spread 0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25   0,29 USD)
Fondsvolumen 5,09 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
WKN A0F5UF
Portrait

(B)

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,98 +3,8 % +109,8 %
25,80 +13,5 % +118,7 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
66,4 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
7,6 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
1,5 % Versorger
Nach Ländern
95,8 % USA
1,4 % Irland
0,8 % Kanada
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
186,58
186,70
02.07.25 16:35 7.136
LT Societe Generale
186,56
186,66
02.07.25 16:35 6.471
LT Baader Trading
186,60
186,68
02.07.25 16:35 1.752
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
185,0296
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
218,4459
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
186,58
02.07.25 16:35 1.247 7.197
Tradegate
186,68
02.07.25 16:34 6.209 269
Xetra
186,44
02.07.25 16:19 23.816 167
gettex
186,64
02.07.25 16:31 785 46
Stuttgart
186,46
02.07.25 16:15 3.755 41
Düsseldorf
186,48
02.07.25 16:17 11 10
Frankfurt
185,06
02.07.25 14:53 22 9
Quotrix
185,28
02.07.25 14:16 544 9
Hannover
185,90
02.07.25 08:09 0 1
Berlin
185,90
02.07.25 08:22 0 1
Hamburg
186,00
02.07.25 09:24 0 1
München
185,88
02.07.25 08:22 0 1
Wiener Börse
185,56
02.07.25 15:30 0 3
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
186,21
02.07.25 09:04 -- 1
Anleihen FX
185,88
02.07.25 11:58 0 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  66,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,660 % Sonstige Konsumgüter
  7,630 % Industrie
  5,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,460 % Versorger
  1,370 % Rohstoffe
  0,470 % Energie
  0,430 % Finanzdienstleistungen
  0,260 % Barmittel
  0,180 % Immobilien

Größte Positionen

Anteil Position
8,620 % MICROSOFT DL-,00000625
8,300 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,600 % APPLE INC.
5,470 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,730 % BROADCOM INC. DL-,001
3,570 % META PLATF. A DL-,000006
3,200 % NETFLIX INC. DL-,001
3,170 % TESLA INC. DL -,001
2,860 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,520 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
49,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,820 % USA
  1,370 % Irland
  0,810 % Kanada
  0,710 % Niederlande
  0,630 % Großbritannien
  0,400 % China
  0,260 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,390 % US Dollar
  2,350 % Euro
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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