DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.132
+0,602
DOW JONE..
45.938
-0,355
S&P500 I..
6.598
+0,191
L&S BREN..
66,84
+0,860
Gold
3.649
+0,462
EUR/USD
1,1739
+0,051
Bitcoin ..
116.515
+0,892

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF

WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5


199.74  EUR
0,402 +0,80
Börse
Stand 12.09.25 - 17:36:02 Uhr
Vergleichsindex NASDAQ 100
Laufende Kosten 0,31 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 199,74
Zeit 12.09.25 --
Diff. Vortag +0,40 %
Tages-Vol. 4,21 Mio.
Geh. Stück 21.154
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Laufende Kosten
0,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.06.25 0,29 USD)
Fondsvolumen 5,34 Mrd. USD
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol EXXT
ISIN DE000A0F5UF5
WKN A0F5UF
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.03.06
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,25 +17,6 % +117,9 %
23,65 +24,7 % +116,4 %
16,24 +13,6 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS, WKN: A0F5UF und Vergleichsindex Vergleichsindex (NASDAQ 100), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,5 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien
Anteil Land
95,5 % USA
1,4 % Kanada
1,3 % Irland
0,7 % Niederlande
0,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
199,84
199,92
12.09.25 21:06 9.019
LT Societe Generale
199,84
199,92
12.09.25 21:06 6.819
LT Baader Trading
199,829
199,918
12.09.25 20:56 2.563
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,7985
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
233,2503
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
199,84
12.09.25 21:06 1.298 9.091
Tradegate
199,94
12.09.25 20:58 6.452 353
Xetra
199,74
12.09.25 17:36 21.154 134
gettex
199,78
12.09.25 20:53 2.220 72
Stuttgart
199,74
12.09.25 20:45 4.425 70
Frankfurt
199,52
12.09.25 19:37 5 16
Düsseldorf
199,74
12.09.25 20:47 0 13
Quotrix
199,60
12.09.25 16:37 23 4
Berlin
198,88
12.09.25 13:01 205 3
München
199,36
12.09.25 15:58 6 2
Hannover
198,74
12.09.25 09:15 0 1
Hamburg
198,68
12.09.25 09:17 0 1
Wiener Börse
199,76
12.09.25 17:32 0 4
London Stock Exchange European Trade Reporting
198,75
12.09.25 17:30 -- 2
FINRA other OTC Issues
--
-- -- 513 1
Anleihen FX
199,02
12.09.25 11:58 0 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,480 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,600 % Großbritannien
  0,450 % China
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,740 % NVIDIA CORP. DL-,001
8,630 % MICROSOFT DL-,00000625
7,950 % APPLE INC.
5,570 % AMAZON.COM INC. DL-,01
5,300 % BROADCOM INC. DL-,001
3,680 % META PLATF. A DL-,000006
2,900 % NETFLIX INC. DL-,001
2,840 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,790 % TESLA INC. DL -,001
2,670 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
47,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,480 % USA
  1,420 % Kanada
  1,270 % Irland
  0,700 % Niederlande
  0,600 % Großbritannien
  0,450 % China
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,270 % US Dollar
  2,200 % Euro
  0,450 % Kanadische Dollar
  0,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.